CPF/CNPJ:
01611836000195
Emissão:
17/08/2021
Plano Interno:
018311
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
276762/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Saneamento Básico Rural
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONVENIO 011/2019 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA-MA, CUJO OBJETIVO CONSISTE NA PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO CENTRO DO CONRADO NO REFERIDO MUNICIPIO CONF.PROC.276762/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000576 | 17/08/2021 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONVENIO 011/2019 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA-MA, CUJO OBJETIVO CONSISTE NA PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO CENTRO DO CONRADO NO REFERIDO MUNICIPIO CONF.PROC.276762/2019.
|
2021NE000576 | 17/08/2021 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. A ANULAÇÃO DE EMPENHO 2021NE00576, CONVENIO Nº 11/2019, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL Nº 37.154, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE AS NORMAS ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRAS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021, DESTACA-SE NO ART.4º: E O ART.9º AUTORIZADO PELOS ORDENADORES DE DESPESAS NA FLS: 195 CONF.PROC.276762/2019.
|
2021NE001332 | 01/12/2021 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO CONVENIO 11/2019 CUJO OBJETO CONSISTE NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO CENTRO DO CONRA
|
2021NL003260 | 17/08/2021 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053591 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
