CPF/CNPJ:
06759104000160
Emissão:
13/07/2017
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
93763/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO FIRMADO ENTRESEEDUC, E O MUNICIPIO DEMONTES ALTOS OBJ.TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05622 | 13/07/2017 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO FIRMADO ENTRESEEDUC, E O MUNICIPIO DEMONTES ALTOS OBJ.TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO
|
2017NE05622 | 13/07/2017 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2017NL07459 | 14/07/2017 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12049 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO BANCARIA
|
2017GR00240 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14138 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 14138/2017, INCOMPATIBILIDADE 'DE CONTA.
|
2017GR00266 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB19045 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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