CPF/CNPJ:
06128938000178
Emissão:
09/02/2021
Plano Interno:
015564
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Instituição de Carater Assistencial em Saúde
Processo:
71880/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
CT 01/2018; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REGIÃO DE CURURUPU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000304 | 09/02/2021 | 3.525.103,20 | 3.525.103,20 | 3.525.103,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 01/2018; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REGIÃO DE CURURUPU
|
2021NE000304 | 09/02/2021 | 7.050.206,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE009359 | 01/10/2021 | -3.525.103,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 01/2018; JAN/21; 34ªP; 21289/2021
|
2021NL005685 | 09/03/2021 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONVÊNIO N° 01/2018; CRONOGRAMA FEV/2021; N° 39315/2021
|
2021NL007677 | 31/03/2021 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 01/2018; RECIBO; 36ª PARC. MARÇO/2021; PROC. 61604/2021
|
2021NL009841 | 22/04/2021 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 001/2018; RECIBO; 37ª PARC. ABRIL/2021; PROC. 84670/2021
|
2021NL014124 | 27/05/2021 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 01/2018; MAI/21; 38ªP; 102809/2021
|
2021NL019871 | 28/06/2021 | 0,00 | 515.749,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Dedução ref. ao empréstimo FNS; CONV. 01/2018; MAI/21; 38ªP; 102809/2021
|
2021NL019872 | 28/06/2021 | 0,00 | 71.767,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 001/2018; RECIBO; 39ª PARC. JUNHO/2021; PROC. 126965/2021
|
2021NL025867 | 04/08/2021 | 0,00 | 515.749,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 001/2018; RECIBO; 39ª PARC. DEDUÇÃO DO EMPRESTIMO JUNTO AO FNS; JUNHO/2021; PROC. 126965/2021
|
2021NL025865 | 04/08/2021 | 0,00 | 71.767,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008264 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB012958 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017598 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026764 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034732 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 515.749,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034734 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 71.767,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044719 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 515.749,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044692 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 71.767,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044717 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 71.767,45 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL025871 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | -71.767,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
