CPF/CNPJ:
05457283000208
Emissão:
30/12/2020
Plano Interno:
017532
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Restituições de Recursos de Convênios
Processo:
182941/20
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte:
Superávit Financeiro C.R. Nº 772439/2012-MT/
regularização das contas do contrato de repasse nº772439/12-MTUR/CAIXA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002015 | 30/12/2020 | 1.756.538,59 | 1.756.538,59 | 1.756.538,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização das contas do contrato de repasse nº772439/12-MTUR/CAIXA
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2020NE002015 | 30/12/2020 | 1.756.538,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 772.439/2012 - MTUR/CAIXA DE IMPLANTAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA AVENIDA DE ACESSO A ORLA MARITIMA
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2020NL008911 | 30/12/2020 | 0,00 | 1.756.538,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073174 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.756.538,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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