CPF/CNPJ:
97546561000122
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01631 | 27/03/2017 | 487.504,38 | 265.269,07 | 265.269,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01631 | 27/03/2017 | 487.504,38 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE07982 | 17/08/2017 | -121.876,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE13103 | 05/12/2017 | 21.516,89 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14857 | 29/12/2017 | -27.573,49 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL08905 | 27/03/2017 | 0,00 | -40.403,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08850 | 28/06/2017 | 0,00 | 40.403,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08863 | 28/06/2017 | 0,00 | 40.403,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08904 | 30/06/2017 | 0,00 | 40.403,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12303 | 16/08/2017 | 0,00 | 67.311,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13836 | 13/09/2017 | 0,00 | 40.403,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16781 | 31/10/2017 | 0,00 | 40.403,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19170 | 07/12/2017 | 0,00 | 36.344,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07520 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.403,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07536 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.403,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10447 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.311,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11680 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.403,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14730 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.403,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17134 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.344,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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