CPF/CNPJ:
14079278000100
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH/LRPD RE-FERENTE AOS MESES DE JAN/A DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01752 | 28/03/2017 | 467.026,76 | 104.197,75 | 104.197,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH/LRPD RE-FERENTE AOS MESES DE JAN/A DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE01752 | 28/03/2017 | 467.026,76 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08187 | 22/08/2017 | -116.756,69 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13083 | 05/12/2017 | -157.742,47 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA AD-QUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14832 | 29/12/2017 | -58.148,96 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL14826 | 28/03/2017 | 0,00 | -20.308,83 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15510 | 28/03/2017 | 0,00 | -36.523,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14440 | 20/09/2017 | 0,00 | 7.839,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14448 | 20/09/2017 | 0,00 | 20.188,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14450 | 20/09/2017 | 0,00 | 13.763,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14453 | 20/09/2017 | 0,00 | 5.574,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14802 | 29/09/2017 | 0,00 | 36.523,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14807 | 29/09/2017 | 0,00 | 20.308,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14830 | 29/09/2017 | 0,00 | 20.308,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15511 | 10/10/2017 | 0,00 | 36.523,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12242 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.839,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12252 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.188,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12254 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.763,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12256 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.574,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12584 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.523,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12585 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.308,83 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL15512 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.523,53 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL15509 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -36.523,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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