CPF/CNPJ:
13931425000166
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02549 | 18/04/2017 | 6.417,06 | 28.872,27 | 25.664,24 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02549 | 18/04/2017 | 6.417,06 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04784 | 08/06/2017 | 6.416,06 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07015 | 03/08/2017 | 6.416,06 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11349 | 03/11/2017 | 3.208,03 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11728 | 07/11/2017 | 9.624,09 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04415 | 26/04/2017 | 0,00 | 3.208,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05177 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.208,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07812 | 09/06/2017 | 0,00 | 3.208,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09202 | 04/07/2017 | 0,00 | 3.208,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11448 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.208,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14061 | 14/09/2017 | 0,00 | 3.208,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16924 | 03/11/2017 | 0,00 | 3.208,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17771 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.208,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19485 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.208,03 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03979 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.208,03 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04604 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.208,03 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06692 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.208,03 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08100 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.208,03 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09773 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.208,03 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11917 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.208,03 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11917 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00355 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.208,03 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13526 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.208,03 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14885 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.208,03 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16635 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.208,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,