CPF/CNPJ:
12913408000133
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02716 | 19/04/2017 | 19.937,88 | 89.715,96 | 79.747,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02716 | 19/04/2017 | 19.937,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04986 | 09/06/2017 | 19.936,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07168 | 03/08/2017 | 19.936,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11495 | 03/11/2017 | 9.968,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11943 | 08/11/2017 | 29.905,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04636 | 27/04/2017 | 0,00 | 9.968,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05430 | 10/05/2017 | 0,00 | 9.968,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07990 | 12/06/2017 | 0,00 | 9.968,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09381 | 04/07/2017 | 0,00 | 9.968,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11624 | 08/08/2017 | 0,00 | 9.968,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14222 | 14/09/2017 | 0,00 | 9.968,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17090 | 03/11/2017 | 0,00 | 9.968,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17934 | 16/11/2017 | 0,00 | 9.968,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19662 | 12/12/2017 | 0,00 | 9.968,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04097 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.968,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04744 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.968,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06830 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.968,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08238 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.968,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09911 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.968,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12058 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.968,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12058 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00502 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -9.968,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13667 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.968,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15015 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.968,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16773 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.968,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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