CPF/CNPJ:
12650786000171
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02631 | 19/04/2017 | 44.596,34 | 200.679,03 | 178.381,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02631 | 19/04/2017 | 44.596,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04887 | 08/06/2017 | 44.595,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07077 | 03/08/2017 | 44.595,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11404 | 03/11/2017 | 22.297,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11818 | 08/11/2017 | 66.893,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04498 | 27/04/2017 | 0,00 | 22.297,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05234 | 10/05/2017 | 0,00 | 22.297,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07894 | 12/06/2017 | 0,00 | 22.297,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09257 | 04/07/2017 | 0,00 | 22.297,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11505 | 07/08/2017 | 0,00 | 22.297,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14127 | 14/09/2017 | 0,00 | 22.297,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16992 | 03/11/2017 | 0,00 | 22.297,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17847 | 16/11/2017 | 0,00 | 22.297,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19558 | 12/12/2017 | 0,00 | 22.297,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04048 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.297,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04653 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.297,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06747 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.297,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08155 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.297,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09828 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.297,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11973 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.297,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11973 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00411 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -22.297,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13584 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.297,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14940 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.297,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16690 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.297,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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