CPF/CNPJ:
11250882000160
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01693 | 27/03/2017 | 407.028,10 | 228.803,54 | 228.803,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01693 | 27/03/2017 | 407.028,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08152 | 21/08/2017 | -101.757,03 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13066 | 05/12/2017 | -61.871,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14895 | 29/12/2017 | -14.596,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03097 | 06/04/2017 | 0,00 | 26.204,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06326 | 24/05/2017 | 0,00 | 33.697,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06851 | 01/06/2017 | 0,00 | 33.697,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09579 | 06/07/2017 | 0,00 | 33.697,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11013 | 02/08/2017 | 0,00 | 32.159,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12619 | 23/08/2017 | 0,00 | 17.942,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16243 | 25/10/2017 | 0,00 | 32.083,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19539 | 12/12/2017 | 0,00 | 19.322,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02662 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.204,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05433 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.697,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05887 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.697,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07817 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.697,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09227 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.159,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10712 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.942,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14126 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.083,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17328 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.322,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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