CPF/CNPJ:
05631031000407
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
AV.PRESIDENTE JOSE SARNEY S/N
Municipio:
SITIO NOVO
Estado:
MA
CEP:
65925000
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01769 | 28/03/2017 | 557.782,35 | 313.829,02 | 313.829,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE01769 | 28/03/2017 | 557.782,35 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08225 | 22/08/2017 | -139.445,59 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13096 | 05/12/2017 | -104.507,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02670 | 30/03/2017 | 0,00 | 33.412,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04220 | 25/04/2017 | 0,00 | 46.259,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06844 | 01/06/2017 | 0,00 | 40.021,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08208 | 14/06/2017 | 0,00 | 30.475,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12306 | 16/08/2017 | 0,00 | 35.070,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12308 | 16/08/2017 | 0,00 | 10.160,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14434 | 20/09/2017 | 0,00 | 76.346,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16227 | 25/10/2017 | 0,00 | 42.082,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02178 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.412,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03617 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.259,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05884 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.021,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06996 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.475,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10448 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.070,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10449 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.160,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12247 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.346,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14121 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.082,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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