CPF/CNPJ:
14079278000100
Emissão:
22/05/2015
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
53910/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03662 | 22/05/2015 | 8.749,51 | 20.413,19 | 11.664,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO/15
|
2015NE03662 | 22/05/2015 | 8.749,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
|
2015NE05059 | 16/07/2015 | 8.748,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 4.217DE 29/12/10 REFERENTE AODE JULHO/15
|
2015NE08937 | 27/10/2015 | 2.916,17 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11635 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06497 | 22/05/2015 | 0,00 | 8.748,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08908 | 17/07/2015 | 0,00 | 8.748,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14190 | 27/10/2015 | 0,00 | 2.916,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04523 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.748,51 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06548 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.748,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04928 OB - 2015OB06548 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada
|
2015NS00264 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.748,51 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11124 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,17 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05062 OB - 2015OB11124 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada
|
2015NS00464 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.916,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11281 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
