CPF/CNPJ:
13863418000174
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02199 | 22/04/2015 | 964.171,37 | 781.770,81 | 781.770,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02199 | 22/04/2015 | 964.171,37 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL09105 | 22/04/2015 | 0,00 | -80.003,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05198 | 04/05/2015 | 0,00 | 75.271,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05238 | 05/05/2015 | 0,00 | 78.193,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06820 | 27/05/2015 | 0,00 | 75.743,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07903 | 26/06/2015 | 0,00 | 78.236,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09097 | 20/07/2015 | 0,00 | 80.003,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09110 | 20/07/2015 | 0,00 | 80.003,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10285 | 12/08/2015 | 0,00 | 77.916,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12023 | 17/09/2015 | 0,00 | 80.003,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14883 | 09/11/2015 | 0,00 | 80.003,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15421 | 23/11/2015 | 0,00 | 76.875,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17157 | 22/12/2015 | 0,00 | 79.523,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03309 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 75.271,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03344 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.193,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04823 OB - 2015OB03344 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00136 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -78.193,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL05612 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.193,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03358 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.193,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: OB CANCELADA PELO MOTIVO DA CONTA INDEVIDA
|
2015GR00463 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -78.193,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04751 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 75.743,69 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05652 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.236,24 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06736 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.003,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07664 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 77.916,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09295 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.003,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11735 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.003,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12215 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 76.875,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13537 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 79.523,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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