CPF/CNPJ:
13062303000180
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02146 | 22/04/2015 | 268.719,51 | 184.080,63 | 183.636,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02146 | 22/04/2015 | 268.719,51 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL PARA ACERTO CONTABIL.
|
2015NE12048 | 30/12/2015 | -222,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO PARA /ACERTO CONTABIL.
|
2015NE12049 | 30/12/2015 | -222,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL10292 | 22/04/2015 | 0,00 | -43.496,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05519 | 11/05/2015 | 0,00 | 12.720,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05539 | 11/05/2015 | 0,00 | 26.038,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07305 | 11/06/2015 | 0,00 | 22.321,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10278 | 12/08/2015 | 0,00 | 43.496,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10280 | 12/08/2015 | 0,00 | 22.171,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10289 | 12/08/2015 | 0,00 | 22.321,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12902 | 05/10/2015 | 0,00 | 22.393,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12903 | 05/10/2015 | 0,00 | 22.171,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16231 | 07/12/2015 | 0,00 | 14.665,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16232 | 07/12/2015 | 0,00 | 19.278,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03596 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.720,11 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03614 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.038,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03621 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.720,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL05545 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -12.720,11 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05130 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.321,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07667 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.321,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07674 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.171,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09989 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.171,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09990 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.171,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12765 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.665,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12766 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.278,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12776 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.665,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL16250 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -14.665,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL18565 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -222,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL18566 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -222,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18478 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 222,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
