CPF/CNPJ:
12127037000164
Emissão:
30/06/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
86373/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
- REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(LEITOS) REFERENTE A JANEIRO E FEVE-REIRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04431 | 30/06/2015 | 112.746,90 | 474.726,91 | 474.726,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(LEITOS) REFERENTE A JANEIRO E FEVE-REIRO/2015.
|
2015NE04431 | 30/06/2015 | 112.746,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO REPASSE FINAN-CEIRO PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE20 (VINTE) LEITOS REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2015
|
2015NE04433 | 30/06/2015 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DE RECURSO FINAN CEIRO P/ MANUTENCAO DOSHOSPITAIS DE 20(VINTE LEITOS) REF.MAR/ABR/15
|
2015NE05122 | 17/07/2015 | 121.081,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FINACEIRO PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO-HOSPITAIS DE 20 LEITO TA N.25/2015 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.
|
2015NE06585 | 01/09/2015 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FINACEIRO PARA -MANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE 20 -LEITOS REFERENTE AOS MES-ES JUNHO E JULHO DE 2015,DO TERMO DE ADESAO N.25/2015.
|
2015NE09184 | 05/11/2015 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11697 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL07967 | 30/06/2015 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL08954 | 30/06/2015 | 0,00 | -121.081,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07961 | 30/06/2015 | 0,00 | 112.745,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07966 | 30/06/2015 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07968 | 30/06/2015 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08895 | 17/07/2015 | 0,00 | 121.081,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08964 | 17/07/2015 | 0,00 | 121.081,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11185 | 01/09/2015 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14622 | 05/11/2015 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05699 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 112.745,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05703 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06360 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 121.081,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06414 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 121.081,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL08942 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -121.081,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08871 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11511 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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