CPF/CNPJ:
11654042000162
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
-EMPENHO REFERENTE AO FI-NANCIAMENTO DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE ( SUS )DOS CENTROS DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS NOS MUNICIPIOS SOB GESTAO ESTA-DUAL REFERENTE AOS MESESJANEIRO A DEZEMBRO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02175 | 22/04/2015 | 339.660,00 | 226.440,00 | 226.440,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -EMPENHO REFERENTE AO FI-NANCIAMENTO DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE ( SUS )DOS CENTROS DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS NOS MUNICIPIOS SOB GESTAO ESTA-DUAL REFERENTE AOS MESESJANEIRO A DEZEMBRO/2015
|
2015NE02175 | 22/04/2015 | 339.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07003 | 29/05/2015 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07302 | 11/06/2015 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07303 | 11/06/2015 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09748 | 30/07/2015 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11368 | 03/09/2015 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16228 | 07/12/2015 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16229 | 07/12/2015 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16230 | 07/12/2015 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04895 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05120 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05121 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07278 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB.7278 PELO MOTIVO DO BOLETO ACUSANDO COBRANCA DE JUROS VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO CONF.
|
2015GR00494 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -28.305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08538 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09761 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12762 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB12763 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB12764 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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