CPF/CNPJ:
11261444000105
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02202 | 22/04/2015 | 466.645,53 | 383.220,16 | 344.555,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02202 | 22/04/2015 | 466.645,53 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL09499 | 22/04/2015 | 0,00 | -38.665,13 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL10261 | 22/04/2015 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04985 | 28/04/2015 | 0,00 | 38.743,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05207 | 04/05/2015 | 0,00 | 38.815,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06818 | 27/05/2015 | 0,00 | 38.815,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07920 | 26/06/2015 | 0,00 | 38.815,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09496 | 24/07/2015 | 0,00 | 38.665,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09500 | 24/07/2015 | 0,00 | 38.665,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10524 | 20/08/2015 | 0,00 | 38.665,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12980 | 06/10/2015 | 0,00 | 38.665,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15113 | 13/11/2015 | 0,00 | 38.665,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16236 | 07/12/2015 | 0,00 | 34.715,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17791 | 29/12/2015 | 0,00 | 38.665,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03053 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.743,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03314 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.815,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04749 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.815,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05648 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.815,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07024 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.665,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB 7024 NO NO VALOR DE 10,00 REFERENTE A DEVOLUCAO CONF. EXTRATO BANCARIO DE VALOR
|
2015GR00489 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -10,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07858 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.665,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10071 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.665,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11920 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.665,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12770 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.715,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14085 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.665,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: OB NAO PROCESSADA
|
2015GR00561 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -38.665,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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