CPF/CNPJ:
06651616000109
Emissão:
05/10/2015
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
115830/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE SEEDUC, E OMUNICIPIO DE S.R. DAS MANGABEIRAS OBJ. TRANSPORTEESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05764 | 05/10/2015 | 37.400,00 | 37.400,00 | 28.050,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE SEEDUC, E OMUNICIPIO DE S.R. DAS MANGABEIRAS OBJ. TRANSPORTEESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL.
|
2015NE05764 | 05/10/2015 | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL09124 | 05/10/2015 | 0,00 | 28.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL10013 | 06/11/2015 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14712 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 14712, POR CONTA CADASTRADA NAOESTA ATIVA.
|
2015GR00364 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -18.700,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB15258 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB15343 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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