CPF/CNPJ:
06052138000110
Emissão:
01/10/2015
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
100687/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE SEEDUC,E OMUNICIPIO DE BURITI BRAVOOBJ. TRANSPORTE ESCOLAR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05672 | 01/10/2015 | 36.600,00 | 27.450,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE SEEDUC,E OMUNICIPIO DE BURITI BRAVOOBJ. TRANSPORTE ESCOLAR.
|
2015NE05672 | 01/10/2015 | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL08998 | 01/10/2015 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL09321 | 09/10/2015 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14256 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 14256/15 POR TER RETORNADO PARACONTA C
|
2015GR00371 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -18.300,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB15365 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 15365/15 POR TER SIDO CANCELADAPELO BANCO E RETORNADO PARA CONTA C
|
2015GR00392 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -9.150,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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