CPF/CNPJ:
11848497000119
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
51237/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
RECURSOS FINANCEIROS DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEAOS MUNICIPIOS DO MARA-NHAO EM GESTAO ESTADUALPARA O EXERCICIO DE 2018 (AIH/SAI-MAC)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01379 | 12/03/2018 | 31.449,16 | 85.717,74 | 65.585,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RECURSOS FINANCEIROS DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEAOS MUNICIPIOS DO MARA-NHAO EM GESTAO ESTADUALPARA O EXERCICIO DE 2018 (AIH/SAI-MAC)
|
2018NE01379 | 12/03/2018 | 31.449,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARAATENDER OS PAGAMENTOS DEMAC/AIH DO MUNICIPIO DE /NOVA COLINAS
|
2018NE05635 | 14/06/2018 | 31.449,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MAC/AIH PARA OSMES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO2018 CONFORME PLANILHA /ANEXO.
|
2018NE13243 | 13/12/2018 | 22.819,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL14061 | 12/03/2018 | 0,00 | -7.379,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03174 | 04/04/2018 | 0,00 | 10.346,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04102 | 13/04/2018 | 0,00 | 3.649,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06515 | 23/05/2018 | 0,00 | 6.783,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07881 | 14/06/2018 | 0,00 | 14.045,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10720 | 06/08/2018 | 0,00 | 10.346,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL13975 | 27/09/2018 | 0,00 | 17.725,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL17699 | 13/12/2018 | 0,00 | 10.065,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL19733 | 28/12/2018 | 0,00 | 20.132,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03192 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.346,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04077 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.649,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06053 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.783,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07227 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.045,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09917 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.346,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12567 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.725,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12575 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.346,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL13982 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -17.725,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15467 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.065,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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