CPF/CNPJ:
12122155000180
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01757 | 28/03/2017 | 308.366,11 | 112.004,43 | 112.004,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE01757 | 28/03/2017 | 308.366,11 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08212 | 22/08/2017 | -77.091,53 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13086 | 05/12/2017 | -37.121,68 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA AD-QUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14837 | 29/12/2017 | -82.148,47 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL06949 | 28/03/2017 | 0,00 | -11.677,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06847 | 01/06/2017 | 0,00 | 11.677,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06950 | 01/06/2017 | 0,00 | 11.677,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08204 | 14/06/2017 | 0,00 | 19.780,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12301 | 16/08/2017 | 0,00 | 16.770,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13815 | 13/09/2017 | 0,00 | 38.300,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18190 | 23/11/2017 | 0,00 | 25.475,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05897 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.677,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06989 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.780,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10438 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.770,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11660 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.300,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15884 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.475,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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