CPF/CNPJ:
11629135000137
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
103511/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
DESPESAS PARA MANUTENCAODO HOSPITAL DE 20 LEITOSCONFORME TERMO DE ADESAO007/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04166 | 31/05/2017 | 240.001,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS PARA MANUTENCAODO HOSPITAL DE 20 LEITOSCONFORME TERMO DE ADESAO007/2016
|
2017NE04166 | 31/05/2017 | 240.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MANUTENCAODO HOSPITAL 20 LEITOS CONFORME TERMO DE ADESAO 07/2016 ANEXO.
|
2017NE05426 | 21/06/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO PARA MANUTENCAODO HSP DE 20 LEITOS REFENTE MES DE MAIO/17 CONFOR-ME TERMO ADESAO 07/2015
|
2017NE05926 | 05/07/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MANUTENCAODO HSP DE 20 LEITOS REFE-RENTE AO MES DE JUNH/17, CONFORME TERMO DE ADESAO 07/2015
|
2017NE07943 | 16/08/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14346 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06779 | 31/05/2017 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08513 | 21/06/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09498 | 05/07/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12293 | 16/08/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05839 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07253 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07748 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10429 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
