CPF/CNPJ:
11463523000190
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
62918/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE MATINHA/MA,CONFORME TERMODE ADESAO N.013/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03515 | 12/05/2017 | 42.032,74 | 296.033,50 | 296.033,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE MATINHA/MA,CONFORME TERMODE ADESAO N.013/2015.
|
2017NE03515 | 12/05/2017 | 42.032,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER DES-PESA PARA O HOSPITAL DE20 LEITOS CONFORME TERMODE ADESAO 13/2015 REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL/17
|
2017NE05423 | 21/06/2017 | 154.001,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AO MES DE MAI/2017
|
2017NE06381 | 19/07/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14324 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05593 | 12/05/2017 | 0,00 | 42.031,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08508 | 21/06/2017 | 0,00 | 154.001,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10259 | 19/07/2017 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05001 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.031,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05842 OB - 2017OB05001 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 17052017
|
2017NS00083 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -42.031,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05180 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.031,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05850 OB - 2017OB05180 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 20052017
|
2017NS00091 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -42.031,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05471 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.031,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05858 OB - 2017OB05471 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 26052017
|
2017NS00137 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -42.031,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05995 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.031,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07232 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 154.001,76 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB08680 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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