CPF/CNPJ:
11258677000140
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
63443/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE CAJARI/MA,CONFORME TERMO DE ADESAO N.009/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03510 | 12/05/2017 | 79.173,13 | 284.095,87 | 284.095,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE CAJARI/MA,CONFORME TERMO DE ADESAO N.009/2015.
|
2017NE03510 | 12/05/2017 | 79.173,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE IEQGH PARA MA-NUTENCAO DO HOSPITAL 20LEITOS DE CAJARI REFEREN-TE MES DE MARCO/17 CONFORME TERMO DE ADESAO 09/ 15
|
2017NE04634 | 07/06/2017 | 75.905,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO PARA MANUTENCAODO HSP DE 20 LEITOS REFENTE MES DE ABRIL/17 CONFORME TERMO ADESAO 09/2015
|
2017NE05925 | 05/07/2017 | 67.530,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AO MES DE MAIO/2017
|
2017NE06691 | 25/07/2017 | 61.487,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO IEQGH PARA NANUTENCAO DO HOSPITAL DE 20LEITOS TERMO DE ADESAO NUMERO 044/2015
|
2017NE11980 | 08/11/2017 | 180.233,82 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 11980/2017 ELEMENTO DE DESPESA INCORRET
|
2017NE11983 | 08/11/2017 | -180.233,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO IEQGH PARA NANUTENCAO DO HOSPITAL 20 LEITOS TERMO DE ADESAO 044/2015
|
2017NE11984 | 08/11/2017 | 180.233,82 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 11984/2017 FONTE INCORRETA
|
2017NE11985 | 08/11/2017 | -180.233,82 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14314 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05590 | 12/05/2017 | 0,00 | 79.172,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07427 | 07/06/2017 | 0,00 | 75.905,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09497 | 05/07/2017 | 0,00 | 67.530,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10672 | 25/07/2017 | 0,00 | 61.487,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04853 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.172,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06343 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.905,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07747 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.530,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09049 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 61.487,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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