CPF/CNPJ:
13816886000198
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02689 | 19/04/2017 | 414.542,42 | 1.865.436,39 | 1.658.165,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02689 | 19/04/2017 | 414.542,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04957 | 09/06/2017 | 414.541,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07141 | 03/08/2017 | 414.541,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11467 | 03/11/2017 | 207.270,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11893 | 08/11/2017 | 621.812,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04586 | 27/04/2017 | 0,00 | 207.270,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05396 | 10/05/2017 | 0,00 | 207.270,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07952 | 12/06/2017 | 0,00 | 207.270,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09350 | 04/07/2017 | 0,00 | 207.270,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11574 | 07/08/2017 | 0,00 | 207.270,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14195 | 14/09/2017 | 0,00 | 207.270,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17057 | 03/11/2017 | 0,00 | 207.270,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17907 | 16/11/2017 | 0,00 | 207.270,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19635 | 12/12/2017 | 0,00 | 207.270,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04071 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 207.270,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04716 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 207.270,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06803 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 207.270,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08211 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 207.270,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09884 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 207.270,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12029 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 207.270,71 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12029 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00467 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -207.270,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13640 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 207.270,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14996 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 207.270,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16746 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 207.270,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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