CPF/CNPJ:
12086778000144
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02497 | 18/04/2017 | 9.141,28 | 41.131,26 | 36.561,12 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02497 | 18/04/2017 | 9.141,28 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04742 | 08/06/2017 | 9.140,28 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE06967 | 03/08/2017 | 9.140,28 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11309 | 03/11/2017 | 4.570,14 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11685 | 07/11/2017 | 13.710,42 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04363 | 26/04/2017 | 0,00 | 4.570,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05098 | 09/05/2017 | 0,00 | 4.570,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07747 | 09/06/2017 | 0,00 | 4.570,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09156 | 04/07/2017 | 0,00 | 4.570,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11413 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.570,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14016 | 14/09/2017 | 0,00 | 4.570,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16888 | 03/11/2017 | 0,00 | 4.570,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17505 | 10/11/2017 | 0,00 | 4.570,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19433 | 11/12/2017 | 0,00 | 4.570,14 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03940 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.570,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04563 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.570,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06657 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.570,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08065 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.570,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09738 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.570,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11882 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.570,14 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11882 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00320 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.570,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13490 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.570,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14850 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.570,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16600 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.570,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,