CPF/CNPJ:
11816419000132
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02408 | 18/04/2017 | 42.398,40 | 190.788,30 | 169.589,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02408 | 18/04/2017 | 42.398,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04682 | 08/06/2017 | 42.397,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE06921 | 02/08/2017 | 42.397,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11269 | 03/11/2017 | 21.198,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11638 | 07/11/2017 | 63.596,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL19362 | 18/04/2017 | 0,00 | -21.198,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04318 | 26/04/2017 | 0,00 | 21.198,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05055 | 09/05/2017 | 0,00 | 21.198,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07651 | 09/06/2017 | 0,00 | 21.198,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09049 | 04/07/2017 | 0,00 | 21.198,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11374 | 07/08/2017 | 0,00 | 21.198,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13969 | 14/09/2017 | 0,00 | 21.198,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16839 | 03/11/2017 | 0,00 | 21.198,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17454 | 10/11/2017 | 0,00 | 21.198,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19360 | 11/12/2017 | 0,00 | 21.198,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19363 | 11/12/2017 | 0,00 | 21.198,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03837 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.198,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04666 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -21.198,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03901 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.198,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04524 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.198,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06618 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.198,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08027 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.198,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09699 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.198,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11843 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.198,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11843 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00281 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -21.198,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13452 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.198,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14811 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.198,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16561 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.198,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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