CPF/CNPJ:
11756002000121
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02437 | 18/04/2017 | 17.432,36 | 78.441,12 | 69.725,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02437 | 18/04/2017 | 17.432,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04710 | 08/06/2017 | 17.431,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE06940 | 02/08/2017 | 17.431,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11285 | 03/11/2017 | 8.715,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11660 | 07/11/2017 | 28.147,04 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO VALOR INCORRETO.
|
2017NE11998 | 09/11/2017 | -28.147,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11999 | 09/11/2017 | 26.147,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04335 | 26/04/2017 | 0,00 | 8.715,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05071 | 09/05/2017 | 0,00 | 8.715,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07686 | 09/06/2017 | 0,00 | 8.715,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09070 | 04/07/2017 | 0,00 | 8.715,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11389 | 07/08/2017 | 0,00 | 8.715,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13987 | 14/09/2017 | 0,00 | 8.715,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16856 | 03/11/2017 | 0,00 | 8.715,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17475 | 10/11/2017 | 0,00 | 8.715,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19378 | 11/12/2017 | 0,00 | 8.715,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03916 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.715,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04539 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.715,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06633 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.715,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08041 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.715,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09714 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.715,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11858 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.715,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11858 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00296 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.715,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13467 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.715,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14826 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.715,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16576 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.715,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
