CPF/CNPJ:
10807724000103
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02720 | 19/04/2017 | 19.607,88 | 88.230,96 | 78.427,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02720 | 19/04/2017 | 19.607,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04990 | 09/06/2017 | 19.606,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07172 | 03/08/2017 | 19.606,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11499 | 03/11/2017 | 9.803,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11957 | 08/11/2017 | 27.193,28 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO VALOR INCORRETO
|
2017NE12007 | 09/11/2017 | -27.193,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE12008 | 09/11/2017 | 29.193,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04640 | 27/04/2017 | 0,00 | 9.803,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05434 | 10/05/2017 | 0,00 | 9.803,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08001 | 12/06/2017 | 0,00 | 9.803,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09386 | 04/07/2017 | 0,00 | 9.803,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11628 | 08/08/2017 | 0,00 | 9.803,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14226 | 14/09/2017 | 0,00 | 9.803,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17094 | 03/11/2017 | 0,00 | 9.803,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17938 | 16/11/2017 | 0,00 | 9.803,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19668 | 12/12/2017 | 0,00 | 9.803,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04101 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.803,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04748 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.803,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06834 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.803,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08242 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.803,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09915 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.803,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12062 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.803,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12062 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00506 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -9.803,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13671 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.803,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15019 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.803,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16777 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.803,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
