CPF/CNPJ:
82113467372
Emissão:
21/09/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0226121/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 5 N. 63, VILA IPIRANGA
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900100
CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REF. A SUPLEMENT. ORCAMENT; SEPLAN, WORKSHOP APRESENTACAO (SIGEP), OF. CIRCULAR 007/2018, E FECHAMENTO DA FOLHA DE PGTO MES 09/2018, E OUTROS, DE 25
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00193 | 21/09/2018 | 1.048,00 | 1.048,00 | 1.048,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REF. A SUPLEMENT. ORCAMENT; SEPLAN, WORKSHOP APRESENTACAO (SIGEP), OF. CIRCULAR 007/2018, E FECHAMENTO DA FOLHA DE PGTO MES 09/2018, E OUTROS, DE 25
|
2018NE00193 | 21/09/2018 | 1.048,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00243 | 21/09/2018 | 0,00 | 1.048,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00220 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: POR MOTIVO DESCONHECIDO ARQUIVO NAO FOI PARA BANCOPORTANTO NAO FOI PAGO, NESTE CASO FAZER GR E EM SEGUIDA
|
2018GR00005 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.048,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00255 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00220 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
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2018NS00040 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.048,00 |
| PAGAMENTO (881884)
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2018NS00089 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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