CPF/CNPJ:
72321652772
Emissão:
30/05/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
134554/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA GODOFREDO VIANA NR 269 CENTRO
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900100
CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO E ADIANTAMENTO DO 13. SALARIO 2018, CONFORME CONVOCACAO DA SEGEP, PROC. 134554/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00082 | 30/05/2018 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO E ADIANTAMENTO DO 13. SALARIO 2018, CONFORME CONVOCACAO DA SEGEP, PROC. 134554/2018.
|
2018NE00082 | 30/05/2018 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00098 | 30/05/2018 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00080 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06523 OB - 2018OB00080 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 05062018
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2018NS00015 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00084 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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