CPF/CNPJ:
02215135310
Emissão:
02/10/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0236676/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 4 24 QD. 601 PQ. BURITI
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SEGEP E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS JUNTO A CCL, NOS DIAS 02 A 05/10/2018, PORTARIA 115/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00204 | 02/10/2018 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SEGEP E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS JUNTO A CCL, NOS DIAS 02 A 05/10/2018, PORTARIA 115/2018.
|
2018NE00204 | 02/10/2018 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00263 | 02/10/2018 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00252 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00252 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
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2018NS00072 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
| PAGAMENTO (881884)
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2018NS00121 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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