| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000001
Dt. Emissão: Descrição: Referente a regularização da folha de pagamento de Pensões Especiais, competência janeiro/2021 conforme processo 12384/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000004
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -SEFAZ) |
173.318,36 | 173.318,36 | 173.318,36 |
|
2021NE000005
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -SAGRIMA) |
17.700,76 | 17.700,76 | 17.700,76 |
|
2021NE000006
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -SAGRIMA) |
63.284,39 | 63.284,39 | 63.284,39 |
|
2021NE000007
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -SECTI |
4.175,72 | 4.175,72 | 4.175,72 |
|
2021NE000008
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -SECMA) |
75.736,89 | 75.736,89 | 75.736,89 |
|
2021NE000009
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -SAF) |
12.244,69 | 12.244,69 | 12.244,69 |
|
2021NE000010
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -SEGEP) |
34.081,29 | 34.081,29 | 34.081,29 |
|
2021NE000011
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -SEGEP) |
285.362,28 | 285.362,28 | 285.362,28 |
|
2021NE000012
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da cDespesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -SEMA) |
41.681,10 | 41.681,10 | 41.681,10 |
|
2021NE000013
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -SECTUR) |
32.280,41 | 32.280,41 | 32.280,41 |
|
2021NE000014
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -SECID) |
49.604,15 | 49.604,15 | 49.604,15 |
|
2021NE000015
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -SINFRA) |
26.672,07 | 26.672,07 | 26.672,07 |
|
2021NE000016
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -SETRES) |
10.798,96 | 10.798,96 | 10.798,96 |
|
2021NE000017
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -SEPLAN) |
13.812,53 | 13.812,53 | 13.812,53 |
|
2021NE000018
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -SEDES) |
74.297,92 | 74.297,92 | 74.297,92 |
|
2021NE000019
Dt. Emissão: Descrição: Nota de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -PGE) |
9.227,61 | 9.227,61 | 9.227,61 |
|
2021NE000020
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -SEAP) |
498.259,65 | 498.259,65 | 498.259,65 |
|
2021NE000021
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -SEDEL) |
39.236,39 | 39.236,39 | 39.236,39 |
|
2021NE000022
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora -STC) |
10.494,27 | 10.494,27 | 10.494,27 |
|
2021NE000023
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente ao consumo de água - Fatura SAAE - SEFAZ - Agência Especial de Atendimento de Bacabal (MA). Período: 01/01 a 30/12/2021. RAP INSCRITO: 411,39 |
1.100,00 | 688,61 | 688,61 |
|
2021NE000024
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa Estimativa referente ao consumo de agua faturas SAAE - SEAP - Unidade Prisional de Ressocialização de Grajaú (MA). Período: 01.01 a 30.07.2021 RAP INSCRITO: 2.600,73 |
15.860,35 | 13.259,62 | 13.259,62 |
|
2021NE000025
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa Estimativa referente ao consumo de agua Fatura do SAAE - SEFAZ - Agencia Local de Atendimento de Rosário (MA). Período: 01.01 a 31.12.2021. RAP INSCRITO: 195,43 |
850,00 | 654,57 | 654,57 |
|
2021NE000026
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente ao consumo de água - Fatura SAAE - Agência Local de Atendimento de Codó (MA). Período: 01/01 a 30/12/2021. RAP INSCRITO: 479,77 |
2.052,47 | 1.572,70 | 1.572,70 |
|
2021NE000027
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se efetua ao credor, referente ao fornecimento de água para os órgãos públicos da administração direta, para o exercício de 2021. |
582.023,03 | 582.023,03 | 582.023,03 |
|
2021NE000028
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se efetua ao credor referente ao contrato de locação, incluídos as despesas de IPTU, Energia Elétrica, Água, Internet e Limpeza do Imóvel localizado na Rua Sergipe, n° 170, Bairro Juçara/Centro de Imperatriz. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000029
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora - SEMU SÃO LUIS) |
20.954,92 | 20.954,92 | 20.954,92 |
|
2021NE000030
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora - SEGOV SÃO LUIS) |
131.788,12 | 131.788,12 | 131.788,12 |
|
2021NE000031
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Janeiro/2021 (Unidade Consumidora - SEINC SÃO LUIS) |
9.721,80 | 9.721,80 | 9.721,80 |
|
2021NE000033
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se efetua ao credor referente ao contrato de locação, incluídos as despesas de IPTU, Energia Elétrica, Água, Internet e Limpeza do Imóvel localizado na Rua Sergipe, n° 170, Bairro Juçara/Centro de Imperatriz. RAP INSCRITO: 13.806,49 |
48.000,00 | 38.193,51 | 34.193,51 |
|
2021NE000034
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A SAAE - UPR - UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE AÇAILÂNDIA/MA. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. |
2.349,09 | 2.349,09 | 2.349,09 |
|
2021NE000035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DA UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CAROLINA/MA. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. PROC: 15560/2020. |
1.270,63 | 1.270,63 | 1.270,63 |
|
2021NE000036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DA UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CURURUPU/MA. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. PROC: 6198/2020. |
347,36 | 347,36 | 347,36 |
|
2021NE000037
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se efetua ao credor para contratação de locação do imovel, renovação do contrato nº37/2017- ASSEJUR / SEGEP , situado a rua de nazare, n °173, Centro , São Luis ( MA), de propriedade Stela Medeiros Pereira , com valor global r$ 66.794,70 e valor mensal r$ 22.264,90, com vigência até 31/03/2021. |
66.794,70 | 66.794,70 | 66.794,70 |
|
2021NE000038
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se efetua ao credor para contratação de empresa para locação de imovel, contrato nº 22/2017-ASSEJUR /SEGEP, com valor global R$ 420.000,00 e valor mensal R$ 35.000,00, com vigência até 03/10/2020 A 30/09/2021 |
315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
|
2021NE000039
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se efetua ao credor para contratação de empresa para locação de imóvel situado na Rua da Cruz, nº 52, Centro , contrato nº 23/2016, com valor global R$ 360.000,00 e valor mensal R$ 10.000,00, com vigência do aditivo até 14.07.2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000040
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se efetua ao credor para a renovação do contrato 36/2015, de aluguel do imóvel localizado na Rua das Gardênias com Rua dos Guariatãs/Gleba A, Compl: Barbosa Center, Renascença, valor mensal de R$ 47.000,00 e valor global de R$ 517.000,00, para custear despesas do exercício de 2021. RAP INSCRITO: 6.266,64 |
523.266,64 | 517.000,00 | 517.000,00 |
|
2021NE000041
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se efetua ao credor para prorrogação do contrato 61/2015, de aluguel do imóvel localizado na Rua do Egito, n° 207, Centro, valor mensal de R$ 6.000,00 e valor global de R$ 66.000,00, para custear despesas do exercício de 2021. |
66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
|
2021NE000042
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se efetua ao credor para a prorrogação do contrato 17/2018, de aluguel do imóvel localizado na Avenida dos Holandeses, Quadra 33, Casa n° 09, Calhau, valor mensal R$18.800,00 e valor global de 188.000,00, para custear despesas do exercício de 2021. RAP INSCRITO: 18.800,00 |
206.800,00 | 188.000,00 | 188.000,00 |
| Totais: | 3.466.448,55 | 3.427.888,10 | 3.423.888,10 |
.png)
+
