| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2016NE00026
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.010/2013 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF A JAN/2016 |
49.200,00 | 10.756,05 | 21.890,68 |
|
2016NE00053
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONT. 06/12 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
0,00 | 8.008,37 | 8.008,37 |
|
2016NE00054
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONT 10/12 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. HOM |
-10.000,00 | 0,00 | 7.089,00 |
|
2016NE00059
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONT.30/2012 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. EBCT |
0,00 | 0,00 | 38.728,12 |
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2016NE00073
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 43/2013 REF AO MES DE MARCO DE 2016. |
0,00 | 0,00 | 20.962,94 |
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2016NE00081
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.021/2011 REF AO MES DE JANEIRO/2016. |
0,00 | 0,00 | 61.871,97 |
|
2016NE00082
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.021/2011 REF AO MES DE FEVEREIRO/2016 |
0,00 | 0,00 | 50.341,28 |
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2016NE00088
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 43/2013 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
0,00 | 0,00 | 20.962,94 |
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2016NE00089
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.021/2011 REF AO MES DE MARCO DE 2016. |
0,00 | 0,00 | 61.871,97 |
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2016NE00096
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 43/2013 REF AO MES DE ABRIL DE 2016. |
0,00 | 0,00 | 5.525,03 |
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2016NE00114
Dt. Emissão: Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM EMBALAGEM DE ALUMINIO |
-6.407,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00185
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 70/2013 DE LOCACAO DE IMPRESSOARAS |
0,00 | 12.712,83 | 25.186,88 |
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2016NE00186
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES. CONTRATO 10/2016 L.SANTANA DE OLIVEIRA ME. |
-11.226,81 | 0,00 | 2.933,89 |
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2016NE00225
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO 1. ADITIVO DO CONTRATO DE N.015/2015. |
0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
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2016NE00227
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE PROCESSOS DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA SUPORTE A ATIVIDADES INERENTES A GESTAO DE PESSOAS NO AMBITO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO. ADESAO A DE REGIST |
0,00 | 5.350.471,44 | 30.757,67 |
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2016NE00228
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS COPIAS, CONSERTO E TROCA DE CHAVES, CONFORME CONTRATO N.022/2016-ASSEJUR/SEGEP. |
-1.611,67 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00230
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM PRORROGACAO DO CONTRATO 06/2012, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DEVEICULOS PARA ATENDER ASDEMANDAS DESTA SECRETARIA |
-14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00252
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONT.031/2015 DIAGONAL. |
0,00 | 0,00 | 18.583,33 |
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2016NE00253
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO 030/2012 EBCT CORREIOS PARA ATENDER DESPESAS COM O REFERIDO CONTRATO |
0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
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2016NE00254
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 55/2015 PARA ATENDER DESPESA DO REFERIDO CONTRATO PEDRO GARCEZ |
0,00 | 0,00 | 2.712,63 |
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2016NE00255
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMP DO CONTRATO 014/2011 REF AO MES DE AGOSTO DE 2016 FMENDES |
0,00 | 0,00 | 30.805,67 |
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2016NE00257
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONT.017/2012 PARA ATENDER DESPESA REF AO MES DE AGOSTO DE 2016 THYSSENKRUP. |
0,00 | 0,00 | 2.343,60 |
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2016NE00260
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE VIGILANCIA DO CENTRO ADM DO ESTADO CONT.002/2016 PARA ATENDER AO MES DE AGOSTO DE 2016 |
0,00 | 0,00 | 11.119,52 |
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2016NE00267
Dt. Emissão: Descrição: CAFE MOIDO, EM PO HOMOGENEO ACUCAR TIPO REFINADO |
0,00 | 6.619,80 | 6.619,80 |
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2016NE00281
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANECIA REF AO PERIODO DE 2014 A 2015. |
0,00 | 0,00 | 3.776,38 |
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2016NE00284
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 14/2015 PARA ATENDER NOVO T.A |
0,00 | 0,00 | 3.558,00 |
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2016NE00285
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO PAGAMENTO DE ABONO PERMANENCIA REF A DIFERENCA DE 2015 E 13. DE 2015 DA SERVIDORA ALVINA MARIA DE JESUS PEREIRA. |
0,00 | 0,00 | 2.024,21 |
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2016NE00286
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO PAG DIF DE ABONO REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE ABRIL A DEZ 2012, JAN A DEZ/13, JAN A DEZ/2014 E JAN A DEZ DE 2015 CONF. DOTACAO EM PROC.149735/2016. |
0,00 | 0,00 | 29.069,82 |
|
2016NE00287
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO A SEGEP PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 |
0,00 | 0,00 | 27.870,13 |
|
2016NE00288
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO COM DESPESA DE DIFERENCA DE ABONO DE PERMANENCIA. |
0,00 | 0,00 | 3.131,61 |
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2016NE00289
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF A DESPESA DE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ADEMAS GALVAO DE L NOGUEIRACEDIDO A ESTA SECRETARIA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO-UEMA REF AO MESES DE JAN/ FEV/ MAR/ ABRIL E MAIO DE 2016. |
0,00 | 0,00 | 30.588,95 |
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2016NE00291
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N.031/2016-ASSEJUR/SEGEP.SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE LOCACAO DE VEICULOS. |
-2.885,56 | 18.583,33 | 18.583,33 |
|
2016NE00296
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO 1. ADITIVO DO CONTRATO DE N.015/2015. |
0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
|
2016NE00299
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE BARREIRINHAS NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2016. |
0,00 | 0,00 | 286,00 |
|
2016NE00300
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE BARREIRINHAS NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2016. |
0,00 | 0,00 | 346,00 |
|
2016NE00301
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE BARREIRINHAS NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2016. |
0,00 | 0,00 | 306,00 |
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2016NE00302
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIFERENCA DE ABONO DE PERMANENCIA. |
0,00 | 0,00 | 1.544,29 |
|
2016NE00303
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A FOLHA DE EXONERADOS REF A SETEMBRO DE 2016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00307
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO PAG.DE DIFERENCA DE DIAS TRABALHADOS EM DEZ/2015 E DIF DE 13. SAL REF AO MESMO PERIODO DO SERV. ADEILSON DUTRA FONSECA. |
0,00 | 0,00 | 617,34 |
|
2016NE00308
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N.016/2011. RAP INSCRITO: 1.602,63 |
1.602,63 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00309
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 PARA DESPESA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 |
69.497,00 | 69.497,00 | 7.644,67 |
|
2016NE00310
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.009/2016. |
77.270,38 | 77.270,38 | 77.270,38 |
|
2016NE00311
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.017/2012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 |
2.372,06 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00312
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.014/2011 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 |
32.166,30 | 32.166,30 | 32.166,30 |
|
2016NE00313
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.043/2013. RAP INSCRITO: 67.100,27 |
67.100,27 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00314
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENVIO DE CORRESPONDENC IAS, CARTAS SIMPLES REGISTRADAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS. RAP INSCRITO: 33.702,53 |
142.566,77 | 31.110,90 | 31.110,90 |
|
2016NE00315
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.056/2015 REF AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 RAP INSCRITO: 2.537,05 |
11.333,32 | 2.833,33 | 2.833,33 |
|
2016NE00316
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.015/2015 RAP INSCRITO: 4.200,00 |
20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00317
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVOCO DE RETIRADA E INSTALACAO DE UMA CENTRAL DE PABX DA SEDE DA PERICIAS MEDICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO E PREVIDENCIA. |
1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
|
2016NE00318
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO A SEGEP PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
27.870,13 | 27.870,13 | 27.870,13 |
|
2016NE00319
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE ABONO DE 26 DIAS DE DEZ DE 2013, 2014 E 13., 2015 E 13.. CONF DEMOSTRATIVO EM PROCESSO. |
4.433,23 | 4.433,23 | 4.433,23 |
|
2016NE00320
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO PAG DE DIFERENCA DE ABONO RELATIVO A 12 DIAS DE JUNHO A DEZ E 13. DE 2014 CONF. DEMOSTRATIVO ANEXO EM PROCESSO |
1.093,78 | 1.093,78 | 1.093,78 |
|
2016NE00321
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE BACABAL NO PERIODO DE 17/10 A21/10/2016. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2016NE00322
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO PAGAMENTO DE ABONO PERMANENCIA REF AOANO DE 2015. PARA O SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FREITAS. |
10.208,87 | 10.208,87 | 0,00 |
|
2016NE00323
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE BACABAL NO PERIODO DE 17/10 A 21/10/2016. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2016NE00324
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE BACABAL NO PERIODO DE 17/10 A 21/10/2016. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2016NE00325
Dt. Emissão: Descrição: REFEREMTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE BACABAL NO PERIODO DE 17/10 A 21/10/2016. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2016NE00326
Dt. Emissão: Descrição: REFEREMTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE BACABAL NO PERIODO DE 17/10 A 21/10/2016. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2016NE00328
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A ABONO DE PERMANENCIA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
876,63 | 876,63 | 0,00 |
|
2016NE00329
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 17/2012 PARA ATENDER AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016 NTHYSSENKRUP ELEVADORES SA. |
7.116,18 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00337
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO, TESTE HIDROSTATICO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DEFINIDA EM PREGAO 005/2016 E CONT.34/2016 |
18.389,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00338
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER DESPESAS DO MESMO. RAP INSCRITO: 2.358,00 |
25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00339
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE BACABAL NO PERIODO DE 07 A 11/11/2016. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2016NE00340
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO COTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA SECRETARIA. |
7.746,23 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00341
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF.RA 002/2016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00342
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF.RA 001/2016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00343
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONF.RA002/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00344
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONF.RA. 001/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00345
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 |
2.732.209,12 | 2.732.209,12 | 2.732.209,12 |
|
2016NE00346
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 |
194,58 | 194,58 | 194,58 |
|
2016NE00347
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO VALOR SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 |
437,40 | 437,40 | 437,40 |
|
2016NE00352
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONF.RA 002/2016 |
2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|
2016NE00353
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF.RA 002/2016. |
2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|
2016NE00354
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONF. RA 001/2016 |
2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|
2016NE00355
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF.RA 001/2016. |
2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|
2016NE00357
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEGEP REF AO MES DE OUTUBRO DE2016. |
58.350,00 | 58.350,00 | 58.350,00 |
|
2016NE00358
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF A FOLHA DE EXONERADOS DA SEGEP REF AO MES DE OUTUBRO DE2016 |
7.433,68 | 7.433,68 | 7.433,68 |
| Totais: | 3.342.376,52 | 8.477.177,15 | 3.575.154,85 |
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+
