| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00001
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN, MES DEJANEIRO/2015 |
1.064.075,95 | 1.064.075,95 | 0,00 |
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2015NE00002
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AFOLHA DE PAGA-MENTO DE SALARIO DE FAMI-LIA DE ATIVOS E INSS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
729,73 | 729,73 | 0,00 |
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2015NE00008
Dt. Emissão: Descrição: TEM POR OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SEPLAN COMO ENCOMENDA LINHA EXPRESSA E/OU COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE SEDEX, SEDEX10,SEDEX HOJE,SEDEX A COBRAR E SED |
0,00 | 259,17 | 259,17 |
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2015NE00011
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA CONFORME 2. TERMO ADITIVO DO CONTRATO NUMERO 011/2012 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2015. |
0,00 | 7.205,56 | 7.205,56 |
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2015NE00012
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A MANUTENCNAOPREVENTIVA E CORRETIVA DASALA COFRE.,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. |
0,00 | 69.784,28 | 69.784,28 |
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2015NE00013
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO EMPRESA ESPE-CIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICO PARA RENOVACAO DASOLUCAO DE SEGURANCA ATU-ALMENTE UTILIZADA PELA SEATI. |
0,00 | 94.800,00 | 94.800,00 |
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2015NE00014
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECASEM 3(TRES) NO-BREAK EATONCONFORME O CONTRATO 005/ 2014. REF.AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. |
0,00 | 10.933,33 | 10.933,33 |
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2015NE00016
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVA,EMISSAO,MARCACAO,REMARCACAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO)NO AMBITO DO TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL,PARA ATEN- DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE |
0,00 | 3.666,24 | 3.666,24 |
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2015NE00017
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A PRESTACAO DESERV. DE LIMPEZA,ASSEIO ECONSERVACAO,CONFORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA E UNIFORMIZADA, MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DOS TRABALHOS,REF.AOS MES |
0,00 | 8.926,32 | 8.926,32 |
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2015NE00018
Dt. Emissão: Descrição: PRESTCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO,LOCAL PARA LINHAS DIGITAIS,LINHAS INDIVIDUAIS, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,CONFORME CONTRATO 019/2010 E 5. TERMO ADITIVO,REFERENTE AOS M |
0,00 | 11.945,49 | 11.945,49 |
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2015NE00020
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DASDIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COM TRASLADOS DESERVIDORES,PESQUISADORES,VISITANTES E AUTORIDADES CONVIDADAS, |
0,00 | 14.045,00 | 14.045,00 |
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2015NE00025
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSPORTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN/2015. |
25.144,00 | 25.144,00 | 0,00 |
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2015NE00026
Dt. Emissão: Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM |
0,00 | 6.903,84 | 6.903,84 |
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2015NE00029
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JETONS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 |
0,00 | 432.900,00 | 373.112,06 |
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2015NE00030
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSSORA A LASER (SOLUCAO INTEGRADA DE HARDWARE,SOFTWAR,TREINAMENTO CONVERSAO DE PROGRAMAS E FORNECI-MENTO DE SUPRIMENTOS)ENVOLVENDO ESTALACAO DOS EQUIPAMENTOS,TR |
0,00 | 36.617,10 | 36.617,10 |
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2015NE00033
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO RESSARCIMENTO AO BANCO DO BRASIL PELACESSAO DA SERVIDORA ANA CELIA COSTA PIORSKI,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13. SALARIO/2015. |
0,00 | 14.238,15 | 14.238,15 |
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2015NE00055
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE ESPACO P/EVEN-TOS,CLIMATIZADOS E EQUIPADOS C/FORNECIMENTO DE LANCHES E/OU BUFFET SISTEMA SELF-SERVICE,INCLUINDO TODOS OS MATE |
0,00 | 2.759,60 | 2.759,60 |
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2015NE00056
Dt. Emissão: Descrição: CAPA PARA CD EM ACRILICO TRASNPARETE, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD COM ADESIVO CD-ROM TIPO DVD-RW, 12X4,7GB, GRAVAVEL IMPRESSOS GRAFICOS TIPO MANUAIS E ANEXOS, COM 75 PAGINAS FORM |
0,00 | 4.054,00 | 4.054,00 |
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2015NE00057
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 03(TRES)NO-BREAK EATON CONFORME CONTRATO 005/2014REF.A DOIS DIAS DE FEVEI-RO E AOS MESES DE MARCO ADEZEMBRO/2015. |
0,00 | 21.866,67 | 21.866,67 |
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2015NE00066
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PRONTA(ALMOCO) ACONDICIONADA EM EMBALAGENS "QUENTINHAS" DE ISOPOR, QUE CONTENHA OBRIGATORIA-MENTE NO MINIMO 03(TRES) COMPARTIMENTOS SEPARADOS,PRODUZIDAS EM INSTALACOESDA CONTRATA |
0,00 | 2.160,80 | 2.160,80 |
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2015NE00082
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE IBM ZOS PARA COMPUTADOR MAINFRE IBM 2098 Z10.PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE /2015.CONFORME CONTRATO041/2011 |
0,00 | 67.276,53 | 0,00 |
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2015NE00089
Dt. Emissão: Descrição: MANUTENCAO DA PLACA MODE-LO ROF 1375396/1R3A CIR- CUITOS DA BASE DA PLACA ESERVICOS DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO,CONFIGURA- CAO,PROGRAMACAO,ATUALIZA-COES DO SISTEMA CENTRAL TELEFONICO DIGITAL.FABRI-CACAO ERICS |
0,00 | 0,00 | 7.460,00 |
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2015NE00090
Dt. Emissão: Descrição: AGENDA TIPO EXECUTIVA EM PAPEL OFF-SET, COM CAPA EM CURVI, MEDINDO 145 X 215MM BLOCO PARA RASCUNHO EM PAPEL OFF SET, NA GRAMATURA DE 56 GR/M |
0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
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2015NE00091
Dt. Emissão: Descrição: ENVELOPE EM PAPEL KRAFT, NA GRAMATURA DE 80G/M2, NA COR AMARELO OURO, MEDINDO 180X250MM PEQUENO ENVELOPE EM PAPEL KRAFT, NA GRAMATURA DE 80G/M2, NA COR AMARE |
0,00 | 11.665,00 | 0,00 |
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2015NE00095
Dt. Emissão: Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA NALOCACAO DE 08 EQUIPAMEN-TOS REPROGRAFICOS (IMPRESSORAS/COPIADORAS) COM FORNECIMENTO DE TODO MATE-RIAL NECESSARIO A REALIZACAO DO SERVICO, A EXCECAODE PAPEL,CONFORME CONDICOES ESTABE |
0,00 | 5.286,00 | 5.286,00 |
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2015NE00112
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIZA- CAO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA P/ESTADOS E MUNICIPIOSSIAFEM-DO SISTEMA DE PLA-NEJAMENTO E ORCAMENTO P/ ESTADOS E MUNICIPIOS- SI-PLAN DO SIS |
0,00 | 60.429,79 | 60.429,79 |
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2015NE00115
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DIFERENCA DEABONO PERMANENCIA DE EXERCICIOS ANTERIORES PERIODODE 14 DE OUTUBRO A DEZEM-BRO DE 2013,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
0,00 | 0,00 | 423,61 |
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2015NE00119
Dt. Emissão: Descrição: COMO OBJETIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARANTIA EATUALIZAO TECNICA DOS SOFTWARES ADABAS,NATURAL, NATURAL SECURITY,NATURAL COM-PLETE,COM-PLETE,PREDICTENTIREX E ENTIREX DEVELO-PER CONFORME A CONTRATO 17/2010 6 T |
0,00 | 21.306,09 | 0,00 |
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2015NE00133
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A UMA DIARIAPARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO CARLOSEDUARDO BRAGA PARA TRATARDE ASSUNTOS REFERENTES AFIBRA OPTICA DA ELETRONORTE E REFINARIA PREMIUM DEBACABEIRA EM BRASILIA/DF,CONFORME PO |
0,00 | 0,00 | 393,00 |
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2015NE00135
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.A TAXA BANCARIADA FOLHA DE PAGAMENTO DEJETONS, MES DE FEVEREIRO/2015. |
66,50 | 66,50 | 66,50 |
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2015NE00136
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.A TAXA BANCARIADA FOLHA DE PAGAMENTO DEJETONS, MES DE MARCO/2015 |
74,10 | 74,10 | 74,10 |
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2015NE00138
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A TRESDIARIAS PARA PARTICIPARDO 61. FORUM NACIONAL DESECRETARIOS ESTADUAIS DOPLANEJAMENTO,EM BRASILIA-DF, CONFORME PORTARIAN. 041/2015-GABSEC. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
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2015NE00139
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.A JUROS DO INSSRELATIVO A NOTA FISCAL N 3048. |
557,83 | 557,83 | 557,83 |
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2015NE00140
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.A JUROS DO INSSRELATIVO A NOTA FISCAL N 3049. |
766,43 | 766,43 | 766,43 |
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2015NE00141
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A TRES DIARIASPARA PARTICIPAR DO 61. FORUM NAC.DE SECRETARIAS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO, EM BRASILIA/DF NO PERIODODE 15 A 17/04/2015. CONF.PORT. 003/2015-SUBSEC. |
1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
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2015NE00142
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.A JUROS DO INSSDA NF. 1834-MAHCRO SERV. DE LIMPEZAS E COM.EM GE-RAL LTDA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00143
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A JUROS DO ISSDA NF. 1834 - MAHCRO SERVDE LIMPEZAS E COM.EM GE -RAL LTDA. |
8,92 | 8,92 | 8,92 |
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2015NE00144
Dt. Emissão: Descrição: PARA FORNECIMENTO,EMISSAOE GERENCIAMENTO, SERVICOSDE REGISTRO DE 06 CERTIFICACOES DIGITAIS,TIPO A3COM TOKEN,SENDO:01 CERTIFICADO E CNPJ E 05 CERTIFICADOS E CPF. RAP INSCRITO: 1.324,41 |
1.324,41 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00145
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A CINCODIARIAS PARA REUNIR JUNTOAO SERPRO PARA CONCLUIRAJUSTES NO PROGRAMA DENOTA DE ORCAMENTO AUTOMA-TICA. EM CURUTIBA/PR. CONFORME PORTARIA 50/15 -GABSEC. |
1.965,00 | 1.965,00 | 0,00 |
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2015NE00146
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.A TRES DIARIAS,PARA REPRESENTAR O EXCELENTISSIMO SR.GOVERNADOR NOSEMINARIO INTER.BRASIL 100% DIGITAL, EM BRASILIA/DF.CONF.PORTARIA N..052/2015-GABSEC.NO PERIODO DE22 A 24/04/2015. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
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2015NE00147
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.A CINCO DIARIASPARA REUNIR JUNTO AO SE- PRO PARA AJUSTES NA TRAN-SACAO DE NOTA DE ORCAMEN-TO AUTOMATICA,EM CURITIBAPR. CONFORME PORT.051/ 2015-GABSEC. |
1.965,00 | 1.965,00 | 0,00 |
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2015NE00148
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A QUATRODIARIAS PARA PARTICIPARDA 1. REUNIAO ORDINARIADO COMITE DA BACIA HIDRO-GRAFICA DO RIO MEARIM. NOMUNICIPIO DE PEDREIRAS/MACONFORME PORTARIA 53/2015GABSEC. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2015NE00149
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.QUATRO DIARIAS,PARA PARTICIPAR DA 1. REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO MEARIM,NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS/MA.CONF.PORTARIA 053/2015, NO PERIODO DE 22 A 25/04/2015. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2015NE00150
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF, A DUAS DIARIASPARA PARTICIPAR DA 1. REUNIAO ORD.DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO MEARIM,NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS/MA.CONF.PORT.053/2015-GABSEC. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2015NE00151
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO AO SERVIDORPARA FAZER AS DESPESASDE ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE COM DESTINO A PEDREIRAS NOS DIAS24/04 E 25/04/15.CONFORMECI 034/15 GAB/SEPLAN. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2015NE00152
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR PARA DESPESAS DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICANTEPARA A VIAGEM COM DESTINOPEDREIRAS NOS DIAS 24/04E 25/04/15 CONFORME CI034/15 GAB/SEPLAN. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00154
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR PARA COBRIR DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROSDESTINO PEDREIRAS NOS DIA24/04 E 25/04/14 CONFORMECI 034/15 GABSEPLAN. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2015NE00156
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.A JUROS DO INSSDA NF 1834 MAHCRO SERV.DELIMP.E COM.EM GERAL LTDA. |
20,00 | 20,00 | 20,00 |
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2015NE00157
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SEISDIARIASPARA PARTICIPAR DEREUNIOES COM O SERPRO, EMCURITIBA-PR NO PERIODO DE03/05 A 08/05/15,CONFORMEPORTARIA N. 057/15-GABSEC |
2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 |
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2015NE00158
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.A SEIS DIARIAS,PARTICIPAR DE REUNIOES COM O SERPRO,EM CURITIBA-PR, NO PERIODO DE 03 A 08/05/2015. CONF.PORTARIA 057/2015-GABSEC. |
2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 |
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2015NE00159
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A SEIS DIARIASPARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES COM O SERPRO, NO PERIODO DE 03 A 08/05/15 EMCURITIBA-PR.CONFORME A PORTARIA 057/2015-GABSEC. |
2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 |
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2015NE00160
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA FAZER FACE A DESPE- SAS DE PRONTO PAGAMENTO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00161
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPE- SAS DE PRONTO PAGAMENTO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00162
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.A RESSARCIMENTOCOM DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL P/UTILIZACAO EM VARIOS SISTEMAS NA INTERNET,CONF.COMPROVANTE DE PAGAMENTO. |
199,83 | 199,83 | 199,83 |
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2015NE00165
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA FAZER FACE A DESPE- SAS COM SERVICOS DE TER- CEIROS. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2015NE00166
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPE- SAS COM MATERIAL. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Totais: | 1.111.405,70 | 2.021.960,25 | 773.471,62 |
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+
