CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/02/2022
Plano Interno:
003836
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
188842/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com a Prestação de Serviços de Gerenciamento de frota, para Fornecimento de combustíveis para os veículos da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA , conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 026/2020 - UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000246 | 22/02/2022 | 765.818,70 | 765.818,70 | 570.652,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com a Prestação de Serviços de Gerenciamento de frota, para Fornecimento de combustíveis para os veículos da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA , conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 026/2020 - UEMA.
|
2022NE000246 | 22/02/2022 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com a prestação de serviços de gerenciamento de frota (fornecimento de combustível), para atender a demanda dos veículos da Universidade Estadual do Maranhão, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2020, no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE000778 | 07/04/2022 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com a prestação de serviços de gerenciamento de frota (fornecimento de combustível), para atender a demanda de veículos da Universidade Estadual do Maranhão, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2020, no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE001566 | 13/06/2022 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com a prestação de serviços de gerenciamento de frota (fornecimento de combustível), para atender a demanda de veículos da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2020, no exercício financeiro 2022.
|
2022NE003031 | 16/09/2022 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com a prestação de serviços de gerenciamento de frota (fornecimento de combustível), para atender a demanda de veículos da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2020, no exercício financeiro 2022.
|
2022NE004009 | 08/11/2022 | 317.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do exercício.
|
2022NE005002 | 29/12/2022 | -81.881,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 41175245 de 01/02/2022, contrato nº 026/2020 referente a serviços de fornecimento de combustível, mês de JANEIRO/2022, co
|
2022NL004058 | 15/03/2022 | 0,00 | 35.827,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 41377102 de 02/03/2022, contrato nº 026/2020 referente a serviços de fornecimento de combustível, mês de FEVEREIRO/2022,
|
2022NL005240 | 21/03/2022 | 0,00 | 45.510,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº41611012 de 01/04/2022, contrato nº 026/2020 referente a serviços de fornecimento de combustível, mês de MARÇO/2022, confo
|
2022NL007169 | 13/04/2022 | 0,00 | 76.817,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 41810830 de 02/05/2022, contrato nº 026/2020 referente a serviços de fornecimento de combustível, mês de ABRIL/2022, conf
|
2022NL011157 | 10/05/2022 | 0,00 | 63.131,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 42026207 de 01/06/2022, contrato nº 026/2020 referente a serviços de fornecimento de combustível, mês de MAIO/2022, confo
|
2022NL019464 | 21/06/2022 | 0,00 | 84.335,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 42026207 de 01/06/2022, contrato nº 026/2020 referente a serviços de fornecimento de combustível, mês de MAIO/2022, confo
|
2022NL027231 | 12/08/2022 | 0,00 | 88.494,73 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor incorreto
|
2022NL027176 | 12/08/2022 | 0,00 | -84.335,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 42454147 de 01/08/2022, contrato nº 026/2020 referente a serviços de fornecimento de combustível, mês de JULHO/2022, con
|
2022NL034930 | 22/09/2022 | 0,00 | 99.563,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIquidação da Nota Fiscal nº 42680725 de 01/09/2022, contrato nº 026/2020 referente a serviços de fornecimento de combustível, mês de AGOSTO/2022, co
|
2022NL034932 | 22/09/2022 | 0,00 | 88.411,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 42897168 de 03/10/2022, contrato nº 026/2020 referente a serviços de fornecimento de combustível, mês de SETEMBRO/2022, c
|
2022NL044374 | 18/11/2022 | 0,00 | 76.718,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 43101789 de 01/11/2022, contrato nº 026/2020 referente a serviços de fornecimento de combustível, mês de OUTUBRO/2022, co
|
2022NL044913 | 30/11/2022 | 0,00 | 106.468,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 43316148 de 01/12/2022, contrato nº 026/2020 referente a serviços de fornecimento de combustível, mês de NOVEMBRO/2022,
|
2022NL050956 | 26/12/2022 | 0,00 | 84.875,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013416 | 15/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 34.143,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016165 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 43.371,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022580 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 73.224,78 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004684 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.593,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028433 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 60.164,70 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006214 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.967,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057580 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 84.335,53 |
| PAGAMENTO
|
2022PP014734 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.159,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079277 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 94.883,98 |
| PAGAMENTO
|
2022PP021300 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.679,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB082712 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 84.255,99 |
| PAGAMENTO
|
2022PP021775 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.155,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB099215 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 73.143,57 |
| PAGAMENTO
|
2022PP027140 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.574,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
