CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
20/07/2022
Plano Interno:
013114
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
97464/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mobilidade Acessível e Inclusiva
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Travessia
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, CONTRATO Nº 12/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000473 | 20/07/2022 | 131.000,00 | 104.800,00 | 53.264,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, CONTRATO Nº 12/2018.
|
2022NE000473 | 20/07/2022 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, CONTRATO Nº 12/2018.
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2022NE000683 | 03/10/2022 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, CONTRATO Nº 12/2018.
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2022NE000796 | 18/11/2022 | 55.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, CONTRATO Nº 12/2018.
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2022NE000766 | 18/11/2022 | 23.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 7301 DE 31/08/2022, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, TRAVESSIA CAXIAS, CONFORME PROCESSO Nº 188318/2022.
|
2022NL002613 | 03/10/2022 | 0,00 | 18.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1969 DE 31/08/2022, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, TRAVESSIA CAXIAS, CONFORME PROCESSO Nº 188318/2022.
|
2022NL002614 | 03/10/2022 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 7362 DE 03/10/2022, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022, TRAVESSIA CAXIAS, CONFORME PROCESSO Nº 210396/2022.
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2022NL002764 | 10/11/2022 | 0,00 | 18.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1981 DE 03/10/2022, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022, TRAVESSIA CAXIAS, CONFORME PROCESSO Nº 210396/2022.
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2022NL002766 | 10/11/2022 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 7422 DE 01/11/2022, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 231523/2022.
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2022NL003133 | 01/12/2022 | 0,00 | 18.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1996 DE 01/11/2022, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 231523/2022.
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2022NL003132 | 01/12/2022 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1997 DE 01/11/2022, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 231523/2022.
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2022NL003134 | 01/12/2022 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULA
|
2022NL003137 | 01/12/2022 | 0,00 | -7.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 7469 DE 01/12/2022, TRAVESSIA CAXIAS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 252942/2022.
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2022NL003324 | 15/12/2022 | 0,00 | 18.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2008 DE 01/12/2022, TRAVESSIA CAXIAS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 252942/2022.
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2022NL003325 | 15/12/2022 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001228 | 16/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 864,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084184 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.030,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002868 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 880,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002871 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 188,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001308 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 235,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096070 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.459,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096074 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.570,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003396 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 880,32 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001424 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 864,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001471 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 235,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003397 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 188,64 |
| PAGAMENTO
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2022PP001557 | 28/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 864,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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