CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
20/07/2022
Plano Interno:
013123
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
97464/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mobilidade Acessível e Inclusiva
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Travessia
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, CONTRATO Nº 12/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000472 | 20/07/2022 | 131.000,00 | 104.800,00 | 53.264,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, CONTRATO Nº 12/2018.
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2022NE000472 | 20/07/2022 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, CONTRATO Nº 12/2018.
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2022NE000682 | 03/10/2022 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, CONTRATO Nº 12/2018.
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2022NE000776 | 18/11/2022 | 55.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, CONTRATO Nº 12/2018.
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2022NE000771 | 18/11/2022 | 23.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATUIRA Nº 7300 DE 31/08/2022, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, TRAVESSIA PRESIDENTE DUTRA, CONFORME PROCESSO Nº 188318/2022.
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2022NL002611 | 03/10/2022 | 0,00 | 18.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1968 DE 31/08/2022, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2022, TRAVESSIA PRES. DUTRA, CONFORME PROCESSO Nº 188318/2022.
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2022NL002612 | 03/10/2022 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 7363 DE 03/10/2022, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022, TRAVESSIA PRESIDENTE DUTRA, CONFORME PROCESSO Nº 210396/2022.
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2022NL002767 | 10/11/2022 | 0,00 | 18.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1982 DE 03/10/2022, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2022, TRAVESSIA PRESIDENTE DUTRA, CONFORME PROCESSO Nº 210396/2022.
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2022NL002768 | 10/11/2022 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 7421 DE 01/11/2022, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 231523/2022.
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2022NL003131 | 01/12/2022 | 0,00 | 18.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1996 DE 01/11/2022, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 231523/2022.
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2022NL003138 | 01/12/2022 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 7468 DE 01/12/2022, TRAVESSIA PRESIDENTE DUTRA, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 252942/2022.
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2022NL003312 | 15/12/2022 | 0,00 | 18.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2007 DE 01/12/2022, TRAVESSIA PRESIDENTE DUTRA, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 252942/2022.
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2022NL003318 | 15/12/2022 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001229 | 16/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 864,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084184 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.873,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002870 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 880,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002869 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 188,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP001307 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096075 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.459,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096087 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.413,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003398 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 880,32 |
| PAGAMENTO
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2022PP001422 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 864,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP001469 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003402 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 188,64 |
| PAGAMENTO
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2022PP001556 | 28/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 864,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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