CPF/CNPJ:
12039966000111
Emissão:
17/05/2022
Plano Interno:
019422
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Operacionalização das Atividades de Água e Esgoto - Mais Saneamento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
PAGAMENTO REFERENTE A GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CT 052/2021 - PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NE 1360 CT 052/2021 - PRJ
|
2022NE001394 | 17/05/2022 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2022NE001360 | 17/05/2022 | 400.000,00 | 303.389,76 | 303.389,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CT 052/2021 - PRJ
|
2022NE001360 | 17/05/2022 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CT 052/2021 - PRJ
|
2022NL000965 | 17/05/2022 | 0,00 | 99.123,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CT 052/2021 - PRJ
|
2022NL003271 | 30/06/2022 | 0,00 | 95.497,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF AO PGTO DA NF 763309 - LINK CARD
|
2022NL004471 | 26/07/2022 | 0,00 | 108.768,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029810 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 98.572,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000512 | 23/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 551,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042558 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 94.782,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002221 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 714,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051331 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 108.160,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003505 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 608,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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