CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
27/09/2022
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
202509/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho da despesa, ref. ao contrato nº 79/2022, correspondente a 3ª medição dos serviços de manutenção predial e corretiva, conf. nf. 102220 e proc. 202509/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE009363 | 27/09/2022 | 318.411,99 | 318.411,99 | 312.043,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao contrato nº 79/2022, correspondente a 3ª medição dos serviços de manutenção predial e corretiva, conf. nf. 102220 e proc. 202509/2022.
|
2022NE009363 | 27/09/2022 | 318.411,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao contrato nº 79/2022, correspondente a 3ª medição dos serviços de manutenção predial e corretiva, conf. nf. 102220 e proc.
|
2022NL020672 | 27/09/2022 | 0,00 | 318.411,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao contrato nº 79/2022, correspondente a 3ª medição dos serviços de manutenção predial e corretiva, conf. nf. 102220 e proc.
|
2022NL020696 | 27/09/2022 | 0,00 | 318.411,99 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 20672
|
2022NL020692 | 27/09/2022 | 0,00 | -318.411,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071803 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 296.759,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP009854 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.283,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL020708 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.283,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP009815 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.283,77 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL020689 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | -15.283,77 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL020705 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | -15.283,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
