CPF/CNPJ:
10659927000191
Emissão:
29/04/2022
Plano Interno:
019422
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos em Geral
Processo:
173/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Operacionalização das Atividades de Água e Esgoto - Mais Saneamento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Estado:
SC
Pagamento da nota fiscal Nº 21386 contrato 005/2020 ref. serviços de Leitura, Impressão e Entrega de Contas de Água mês DEZ/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000845 | 29/04/2022 | 256.500,74 | 256.500,74 | 256.500,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento da nota fiscal Nº 21386 contrato 005/2020 ref. serviços de Leitura, Impressão e Entrega de Contas de Água mês DEZ/2021
|
2022NE000845 | 29/04/2022 | 256.501,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da nota fiscal Nº 21386 contrato 005/2020 ref. serviços de Leitura, Impressão e Entrega de Contas de Água mês DEZ/2021
|
2022NL001279 | 20/05/2022 | 0,00 | 256.500,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da nota fiscal Nº 21386 contrato 005/2020 ref. serviços de Leitura, Impressão e Entrega de Contas de Água mês DEZ/2021
|
2022NL003532 | 01/06/2022 | 0,00 | 256.500,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2022NL003531 | 01/06/2022 | 0,00 | -256.500,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP002412 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.927,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP002411 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.847,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044882 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 199.685,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002543 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.825,04 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002542 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.927,28 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002541 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.847,51 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003528 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | -3.847,51 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003529 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | -11.927,28 |
| PAGAMENTO
|
2022PP007240 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.215,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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