CPF/CNPJ:
04398637000139
Emissão:
18/07/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
2895/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS COMPONENTES DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO EDIFICIO DA ALEMA E SUAS PEQUENAS EDIFICAÇÕES E CRECHE-ESCOLA SEMENTINHA.__VALOR: R$ 796.997,20 VIGÊNCIA: 12 MESES__REQUISITANTE: SUBDIRETORIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AS FLS 1259 DOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001568 | 18/07/2022 | 176.944,34 | 176.944,34 | 176.944,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS COMPONENTES DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO EDIFICIO DA ALEMA E SUAS PEQUENAS EDIFICAÇÕES E CRECHE-ESCOLA SEMENTINHA.__VALOR: R$ 796.997,20 VIGÊNCIA: 12 MESES__REQUISITANTE: SUBDIRETORIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AS FLS 1259 DOS AUTOS.
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2022NE001568 | 18/07/2022 | 265.415,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO PARCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR NO PROCESSO 4113/2022 COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART 5 DA RES. ADM. 785/2022.
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2022NE002915 | 09/12/2022 | -88.471,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACIONAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL
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2022NL008352 | 11/10/2022 | 0,00 | 26.541,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACIONAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL
|
2022NL009057 | 08/11/2022 | 0,00 | 53.083,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACIONAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL
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2022NL009984 | 05/12/2022 | 0,00 | 53.083,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACIONAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL
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2022NL010312 | 14/12/2022 | 0,00 | 44.236,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACIONAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL
|
2022NL010315 | 14/12/2022 | 0,00 | 44.236,04 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2022NL010314 | 14/12/2022 | 0,00 | -44.236,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP004828 | 27/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.157,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000994 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 25.384,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001096 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 50.768,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005239 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.314,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005814 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.325,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001198 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 50.758,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001239 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 42.285,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP006008 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.950,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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