| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000134
Dt. Emissão: Descrição: FUNDO ROTATIVO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - JANEIRO/2022 |
16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
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2022NE000477
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE000501
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO FUNDO FIXO REF: FEVEREIRO/2022 |
16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
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2022NE000605
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRUNO LEONARDO GOMES CAMAPUM |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE000807
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FUNDO FIXO DE BRUNO LEONARDO REF: MARÇO/22 |
16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
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2022NE001047
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FUNDO ROTATIVO DA GERÊNCIA DE SÃO JOÃO DOS PATOS REF. A MAIO/2022 |
16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
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2022NE001146
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA BRUNO LEONARDO GOMES |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE001675
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado BRUNO LEONARDO GOMES CAMAPIM ref. ao período 20/05/2022 a 20/05/2022 |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE001874
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRUNO LEONARDO GOMES CAMAPUM |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002178
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FUNDO FIXO , REF: AO MES DE JUNHO/2022 |
16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
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2022NE002635
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002725
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FUNDO FIXO DE SÃO JOÃO DOS PATOS MÊS DE JULHO |
16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
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2022NE003413
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FUNDO ROTATIVO DA GERÊNCIA DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA - MÊS DE AGOSTO/2022. |
16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
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2022NE004134
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
93,90 | 93,90 | 93,90 |
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2022NE004268
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Fundo Rotativo da Unidade de Negócios de S J dos Patos ref. ao mês de SETEMBRO/2022 |
16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
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2022NE004536
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
93,90 | 93,90 | 93,90 |
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2022NE004721
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS , PERÍODO 28/09 A 28/09 . |
93,90 | 93,90 | 93,90 |
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2022NE004794
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Fundo Fixo referente a outubro 2022 |
16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
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2022NE005771
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE005772
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, HIGIENE E LIMPEZA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE006108
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO FUNDO FIXO ( MATERIAL ), DA OCIJ , REF. AO MÊS DE ABRIL/2022 . |
9.111,64 | 9.111,64 | 9.111,64 |
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2022NE006109
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO FUNDO FIXO ( SERVIÇOS) DA OCIJ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022 . |
6.888,36 | 6.888,36 | 6.888,36 |
| Totais: | 160.763,38 | 160.763,38 | 160.763,38 |
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