CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
10/02/2022
Plano Interno:
018179
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
13153/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM DECRETO ESTADUAL Nº 28.730 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012, CI-04/2022 PROC.13153/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000095 | 10/02/2022 | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM DECRETO ESTADUAL Nº 28.730 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012, CI-04/2022 PROC.13153/2022.
|
2022NE000095 | 10/02/2022 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO PELA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CARTÃO EM 10/05/2022 GERADO PELA GUIA DE RECEBIMENTO 2022GR000659_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 120101-00001 2022NE000623, 120101-00001 2022NL004423
|
2022NE000623 | 12/05/2022 | -40,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM DECRETO ESTADUAL Nº 28.730 DE 04 DE DEZE
|
2022NL000922 | 10/02/2022 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO PELA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CARTÃO EM 10/05/2022 GERADO PELA GUIA DE RECEBIMENTO 2022GR000659_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 120101-00001 2022NE000623, 120101-00001 2022NL004423
|
2022NE000623 | 12/05/2022 | 0,00 | -40,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007397 | 22/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO PELA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CARTÃO EM 10/05/2022 GERADO PELA GUIA DE RECEBIMENTO 2022GR000659_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 120101-00001 2022NE000623, 120101-00001 2022NL004423
|
2022NE000623 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | -40,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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