CPF/CNPJ:
06023953000151
Emissão:
02/02/2022
Plano Interno:
001798
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Processo:
16304/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Enfrentamento da Mortalidade Materna e Infantil
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Linha de Cuidado Materna e Infantil
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
CHEQUE GESTANTE CESTA BASICA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000465 | 02/02/2022 | 2.662.600,00 | 2.662.600,00 | 2.662.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CHEQUE GESTANTE CESTA BASICA
|
2022NE000465 | 02/02/2022 | 1.666.666,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CHEQUE GESTANTE CESTA BASICA
|
2022NE002785 | 08/04/2022 | 235.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CHEQUE GESTANTE CESTA BASICA
|
2022NE003255 | 28/04/2022 | 339.833,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CHEQUE CESTA BÁSICA - GESTANTE
|
2022NE004751 | 31/05/2022 | 355.496,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CHEQUE GESTANTE CESTA BASICA
|
2022NE007239 | 21/07/2022 | 64.903,65 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para ajuste de orçamento
|
2022NE012902 | 01/12/2022 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CHEQUE CESTA BÁSICA GESTANTE; jan/22; 11006/2022
|
2022NL003066 | 18/02/2022 | 0,00 | 770.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CHEQUE CESTA BÁSICA GESTANTE; JAN/22; 11006/2022
|
2022NL003136 | 18/02/2022 | 0,00 | 768.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR
|
2022NL003134 | 18/02/2022 | 0,00 | -770.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CHEQUE GESTANTE CESTA BASICA; FEV/2022; PROC. 33239/2022
|
2022NL005412 | 14/03/2022 | 0,00 | 821.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CHEQUE GESTANTE CESTA BASICA; MARÇO/2022; PROC. 53458/2022
|
2022NL010194 | 13/04/2022 | 0,00 | 214.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CHEQUE GESTANTE CESTA BASICA; MARÇO/2022
|
2022NL010260 | 20/04/2022 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELQMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2022NL015452 | 02/05/2022 | 0,00 | -21.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COMPLEMENTAÇÃO CHEQUE GESTANTE CESTA BASICA; MARÇO/2022; PROC. 53458/2022
|
2022NL012960 | 09/05/2022 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CHEQUE GESTANTE CESTA BASICA; ABRIL/2022; PROC. 81785/2022
|
2022NL015453 | 27/05/2022 | 0,00 | 416.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CHEQUE GESTANTE CESTA BASICA; MAIO/2022; PROC. 113849/2022
|
2022NL016370 | 09/06/2022 | 0,00 | 179.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CHEQUE GESTANTE CESTA BASICA; JUNHO/2022; PROC. 124244/2022
|
2022NL020187 | 01/07/2022 | 0,00 | 144.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CHEQUE GESTANTE CESTA BASICA; JUNHO/2022; PROC. 124244/2022
|
2022NL020189 | 01/07/2022 | 0,00 | 144.900,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇAÕ DE DATA
|
2022NL020188 | 01/07/2022 | 0,00 | -144.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CHEQUE GESTANTE ; JULHO/2022 ; PROC. 148313/2022
|
2022NL023400 | 12/08/2022 | 0,00 | 96.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CHEQUE GESTANTE CESTA BASICA ; JULHO/2022 - PROC. 148313/2022
|
2022NL023407 | 12/08/2022 | 0,00 | 96.200,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2022NL023406 | 12/08/2022 | 0,00 | -96.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006771 | 21/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006804 | 21/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 768.500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003129 | 21/02/2022 | 0,00 | 0,00 | -770.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012671 | 14/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 821.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020886 | 13/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 214.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB026205 | 13/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 214.700,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011034 | 13/04/2022 | 0,00 | 0,00 | -214.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB026219 | 09/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032479 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 416.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036023 | 09/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 179.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046510 | 11/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 144.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057469 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 96.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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