CPF/CNPJ:
08892295000160
Emissão:
28/01/2021
Plano Interno:
003698
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
14455/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000010 | 28/01/2021 | 360.661,10 | 360.661,10 | 360.661,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
|
2021NE000010 | 28/01/2021 | 30.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PROC. Nº 31354/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - VALE TRANSPORTE
|
2021NE000108 | 25/02/2021 | 30.372,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/21 - AUXÍLIO TRANSPORTE
|
2021NE000240 | 29/03/2021 | 31.108,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. PROC.72158/21 - VALE TRANSPORTE
|
2021NE000439 | 29/04/2021 | 31.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de Pagamento de maio. Proc. 93684/21 - auxilio transporte
|
2021NE000691 | 27/05/2021 | 30.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha referente ao mês de junho/2021. Proc. nº 115739/21
|
2021NE000939 | 25/06/2021 | 28.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO/21.
|
2021NE001124 | 28/07/2021 | 32.148,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento ref. ao mês de agosto. Proc. 160658/2021
|
2021NE001425 | 27/08/2021 | 31.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROC. 186017/2021
|
2021NE001683 | 28/09/2021 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO. PROC.208289/21
|
2021NE001889 | 22/10/2021 | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento ref. ao mês de novembro/21. Proc. 233797/2021
|
2021NE002456 | 26/11/2021 | 31.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento ref. ao mês de Dezembro/2021. Proc. 252462/2021
|
2021NE002580 | 22/12/2021 | 18.965,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO. PROC. 256742/2021
|
2021NE002664 | 22/12/2021 | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO
|
2021NL000023 | 28/01/2021 | 0,00 | 30.888,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2021
|
2021NL000650 | 25/02/2021 | 0,00 | 30.372,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO
|
2021NL001195 | 29/03/2021 | 0,00 | 31.108,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL
|
2021NL001946 | 29/04/2021 | 0,00 | 31.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO
|
2021NL002983 | 27/05/2021 | 0,00 | 30.664,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO
|
2021NL003912 | 25/06/2021 | 0,00 | 28.744,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
|
2021NL004978 | 28/07/2021 | 0,00 | 32.148,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DE AGOSTO
|
2021NL005941 | 27/08/2021 | 0,00 | 31.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO
|
2021NL006780 | 28/09/2021 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
|
2021NL007596 | 22/10/2021 | 0,00 | 31.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
|
2021NL008855 | 26/11/2021 | 0,00 | 31.404,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO
|
2021NL009976 | 22/12/2021 | 0,00 | 18.965,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
|
2021NL010135 | 22/12/2021 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001101 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.888,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005654 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.372,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013306 | 05/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.108,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021688 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.260,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030167 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.664,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036491 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.744,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046334 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 32.148,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054880 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.260,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061255 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069827 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080239 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.404,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091885 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.965,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091630 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.965,10 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL010130 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -18.965,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB092399 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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