CPF/CNPJ:
08892295000160
Emissão:
28/01/2021
Plano Interno:
003694
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Pecuniário
Processo:
14455/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
1/3 FÉRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000008 | 28/01/2021 | 397.910,55 | 397.910,55 | 397.910,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1/3 FÉRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
|
2021NE000008 | 28/01/2021 | 29.988,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PROC. Nº 31354/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - 1/3 FÉRIAS
|
2021NE000106 | 25/02/2021 | 36.776,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/21 - 1/3 FERIAS
|
2021NE000238 | 29/03/2021 | 30.680,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. PROC.72158/21 - 1/3 FERIAS
|
2021NE000437 | 29/04/2021 | 19.173,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de Pagamento de maio. Proc. 93684/21 - 1/3 férias
|
2021NE000689 | 27/05/2021 | 27.705,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha referente ao mês de junho/2021. Proc. nº 115739/21
|
2021NE000937 | 25/06/2021 | 54.390,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO/21.
|
2021NE001123 | 28/07/2021 | 7.966,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento ref. ao mês de agosto. Proc. 160658/2021
|
2021NE001422 | 27/08/2021 | 5.975,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROC. 186017/2021
|
2021NE001680 | 28/09/2021 | 4.361,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO. PROC.208289/21
|
2021NE001886 | 22/10/2021 | 3.295,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento ref. ao mês de novembro/21. Proc. 233797/2021
|
2021NE002454 | 26/11/2021 | 7.962,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento ref. ao mês de Dezembro/2021. Proc. 252462/2021
|
2021NE002577 | 22/12/2021 | 169.633,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1/3 FÉRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO
|
2021NL000021 | 28/01/2021 | 0,00 | 29.988,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1/3 FÉRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2021
|
2021NL000649 | 25/02/2021 | 0,00 | 36.776,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1/3 FÉRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO
|
2021NL001193 | 29/03/2021 | 0,00 | 30.680,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1/3 FÉRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL
|
2021NL001944 | 29/04/2021 | 0,00 | 19.173,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1/3 FÉRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO
|
2021NL002981 | 27/05/2021 | 0,00 | 27.705,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1/3 FÉRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO
|
2021NL003909 | 25/06/2021 | 0,00 | 54.390,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1/3 FÉRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
|
2021NL004976 | 28/07/2021 | 0,00 | 7.966,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1/3 FÉRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS
|
2021NL005938 | 27/08/2021 | 0,00 | 5.975,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1/3 FÉRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO
|
2021NL006776 | 28/09/2021 | 0,00 | 4.361,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1/3 FÉRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
|
2021NL007593 | 22/10/2021 | 0,00 | 3.295,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1/3 FÉRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
|
2021NL008853 | 26/11/2021 | 0,00 | 7.962,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1/3 FÉRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO
|
2021NL009973 | 22/12/2021 | 0,00 | 169.633,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001101 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.988,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005654 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 36.776,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013306 | 05/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.680,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021688 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.173,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030167 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.705,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036491 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 54.390,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046334 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.966,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054880 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.975,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061255 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.361,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069827 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.295,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080239 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.962,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091632 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 169.633,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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