CPF/CNPJ:
08892295000160
Emissão:
28/01/2021
Plano Interno:
003692
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
14455/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000006 | 28/01/2021 | 3.868.008,97 | 3.868.008,97 | 3.865.582,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
|
2021NE000006 | 28/01/2021 | 334.537,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PROC. Nº 31354/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - VENCIMENTOS
|
2021NE000104 | 25/02/2021 | 333.504,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DE FEVEREIRO/2021. PROC.37564/2021
|
2021NE000194 | 25/02/2021 | 17.041,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/21 - VENCIMENTO
|
2021NE000236 | 29/03/2021 | 331.938,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: exonerados de março/21
|
2021NE000353 | 01/04/2021 | 2.790,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Exonerados referente ao mês de março/21
|
2021NE000352 | 09/04/2021 | 2.790,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: exonerados de março/21 - data incorreta
|
2021NE000354 | 09/04/2021 | -2.790,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. PROC.72158/21 - VENCIMENTO
|
2021NE000435 | 29/04/2021 | 326.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: folha de exonerados ref. ao mês de abril. Proc. 83198/2021
|
2021NE000576 | 10/05/2021 | 5.683,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de Pagamento de maio. Proc. 93684/21 - Vencimentos
|
2021NE000687 | 27/05/2021 | 311.525,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha referente ao mês de junho/2021. Proc. nº 115739/21
|
2021NE000935 | 25/06/2021 | 311.361,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO/21. VENCIMENTO
|
2021NE001121 | 28/07/2021 | 311.161,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: folha de exonerados do mês de julho
|
2021NE001291 | 01/08/2021 | 3.849,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento ref. ao mês de agosto. Proc. 160658/2021
|
2021NE001420 | 27/08/2021 | 310.632,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: folha de exonerados mês de agosto. Proc. 165553/21
|
2021NE001437 | 27/08/2021 | 1.748,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROC. 186017/2021
|
2021NE001678 | 28/09/2021 | 311.587,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de exonerados do mês de setembro/2021
|
2021NE001862 | 19/10/2021 | 9.776,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO. PROC.208289/21
|
2021NE001884 | 22/10/2021 | 307.481,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de exonerados ref. ao mês de outubro. Proc 217719/2021
|
2021NE002107 | 29/10/2021 | 9.839,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento ref. ao mês de novembro/21. Proc. 233797/2021
|
2021NE002452 | 26/11/2021 | 301.871,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO. PROC. 236675/2021
|
2021NE002475 | 30/11/2021 | 17.570,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento ref. ao mês de Dezembro/2021. Proc. 252462/2021
|
2021NE002575 | 22/12/2021 | 299.779,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO. PROC. 256742/2021
|
2021NE002663 | 22/12/2021 | 115,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: folha de exonerados ref. ao mês de dezembro/2021
|
2021NE002597 | 29/12/2021 | 8.069,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO
|
2021NL000019 | 28/01/2021 | 0,00 | 334.537,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV/2021
|
2021NL000647 | 25/02/2021 | 0,00 | 333.504,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DE FEVEREIRO/2021. PROC.37564/2021
|
2021NL000897 | 25/02/2021 | 0,00 | 17.041,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO
|
2021NL001191 | 29/03/2021 | 0,00 | 331.938,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE A FOLHA DE EXONERADOS MARÇO/2021
|
2021NL001585 | 01/04/2021 | 0,00 | 2.790,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL
|
2021NL001940 | 29/04/2021 | 0,00 | 326.142,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha de exonerados ref. ao mês de abril. Proc. 83198/2021
|
2021NL002476 | 10/05/2021 | 0,00 | 5.683,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO
|
2021NL002979 | 27/05/2021 | 0,00 | 311.525,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - mês de JUNHO
|
2021NL003907 | 25/06/2021 | 0,00 | 311.361,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
|
2021NL004974 | 28/07/2021 | 0,00 | 311.161,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE folha de exonerados do mês de julho
|
2021NL005499 | 02/08/2021 | 0,00 | 3.849,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO
|
2021NL005936 | 27/08/2021 | 0,00 | 310.632,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. folha de exonerados mês de agosto. Proc. 165553/21
|
2021NL005962 | 27/08/2021 | 0,00 | 1.748,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO
|
2021NL006772 | 28/09/2021 | 0,00 | 311.587,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha de exonerados de setembro/2021
|
2021NL007465 | 19/10/2021 | 0,00 | 9.776,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
|
2021NL007591 | 22/10/2021 | 0,00 | 307.481,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERADOS REF AO MÊS DE OUTUBRO
|
2021NL007993 | 29/10/2021 | 0,00 | 9.839,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ref. a novembro
|
2021NL008850 | 26/11/2021 | 0,00 | 301.871,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO. PROC. 236675/2021
|
2021NL008924 | 30/11/2021 | 0,00 | 17.570,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO
|
2021NL009970 | 22/12/2021 | 0,00 | 299.779,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
|
2021NL010134 | 22/12/2021 | 0,00 | 115,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - folha de exonerados ref. ao mês de dezembro
|
2021NL010126 | 29/12/2021 | 0,00 | 8.069,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001101 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 334.537,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005654 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 333.504,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007832 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.041,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013306 | 05/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 331.938,22 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001023 | 12/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 41,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015977 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.749,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021688 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 326.142,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027038 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.683,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030167 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 311.525,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036491 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 311.361,48 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003343 | 02/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP003341 | 02/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,55 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005524 | 02/08/2021 | 0,00 | 0,00 | -800,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046334 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 311.161,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049577 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.048,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054880 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 310.632,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054885 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.748,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061255 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 311.587,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066301 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.716,82 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004513 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004803 | 01/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.699,99 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004804 | 01/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 85,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069827 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 307.481,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071657 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.054,05 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005312 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 276,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080239 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 301.871,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080660 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.294,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091632 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 299.779,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB092400 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.501,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP005895 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.426,85 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005896 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 141,10 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL010173 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -2.426,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB092399 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 115,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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