CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
03/08/2020
Plano Interno:
001703
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
96285/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
13° TA CT 03/2015; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL JUVÊNCIO MATOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006903 | 03/08/2020 | 9.832.226,70 | 9.832.226,70 | 9.832.226,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 13° TA CT 03/2015; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL JUVÊNCIO MATOS
|
2020NE006903 | 03/08/2020 | 3.277.408,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13º TA AO CT 03/2015; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL JUVENCIO MATOS
|
2020NE008660 | 30/09/2020 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13ª TA AO CT 03/2015; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL JUVENCIO MATOS
|
2020NE008653 | 30/09/2020 | 822.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13º TA AO CT 03/2015; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSP. JUVENCIO MATOS
|
2020NE009258 | 14/10/2020 | 277.408,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13TA CT 03/2015; GERENCIAMENTO Do HOSP. DR. JUVENCIO MATOS
|
2020NE009292 | 15/10/2020 | 3.277.408,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13TA CT 03/2015; GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE BENEDITO LEITE
|
2020NE009287 | 15/10/2020 | 2.819.594,31 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE VALOR INCORRETO
|
2020NE009289 | 15/10/2020 | -2.819.594,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO ALUSIVA AO 13° TA REFERENTE A PARCELA OUT/2020, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE MARLY SARNEY, BENEDITO LEITE E HOSP DR JUVÊNCIO MATOS.
|
2020NE009533 | 22/10/2020 | 324.999,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13º TA AO CT 03/2015; OPEARACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA MAT. BENEDITO LEITE
|
2020NE010049 | 09/11/2020 | 902.408,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13TA CT 03/2015; AGO/20; 118117/2020 HOSPITAL JUVÊNCIO MATOS
|
2020NL017463 | 03/09/2020 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13TA CT 03/2015; AGO/20; 118117/2020
|
2020NL017858 | 10/09/2020 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13° TA AO CTR 03/2016; COMP. AGO/2020;JUVÊNCIO MATOS; N° 118117/2020
|
2020NL019486 | 25/09/2020 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13º TA AO CT 03/2015; SET/2020; HOSP. JUVENCIO MATOS; PROC. 133118/2020
|
2020NL019809 | 30/09/2020 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13º TA AO CT 03/2015; SET/2020; MAT. BENEDITO LEITE; PROC. 133118/2020
|
2020NL019784 | 30/09/2020 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR
|
2020NL019800 | 30/09/2020 | 0,00 | -1.050.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13º TA AO CT 03/2015; AGOSTO/2020; HOSP. JUVÊNCIO MATOS; PROC. 118117/2020
|
2020NL020967 | 14/10/2020 | 0,00 | 277.408,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13º TA AO CT 03/2015; SET/2020; HOSP. JUVENCIO MATOS; PROC. 133118/2020
|
2020NL021230 | 16/10/2020 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13° TA AO CT N° 03/2015; COMP. OUT/2020; JUVÊNCIO MATOS; N° 150511/2020
|
2020NL022511 | 03/11/2020 | 0,00 | 3.277.408,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13º TA AO CT 03/2015; SET/2020; HOSP. JUVENCIO MAROS; PROC. 133118/2020
|
2020NL022968 | 09/11/2020 | 0,00 | 902.408,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039019 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040171 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044402 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045099 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048507 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 277.408,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049488 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053625 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.277.408,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055146 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 902.408,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
