CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001704
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
188549/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
5ª TA AO CT 07-15/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000047 | 21/01/2020 | 10.191.288,16 | 10.118.684,69 | 10.118.684,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5ª TA AO CT 07-15/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2020NE000047 | 21/01/2020 | 1.353.253,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5ºTA AO CT 07-2015/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2020NE000884 | 14/02/2020 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5ºTA AO CT 07-2015/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2020NE001872 | 10/03/2020 | 1.353.253,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5ª TA AO CT 07-15/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2020NE002831 | 06/04/2020 | 1.353.253,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5TA CT 07/2015; GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2020NE003671 | 05/05/2020 | 66.961,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5ºTA AO CT 07/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PANHA
|
2020NE004048 | 22/05/2020 | 1.353.253,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 07/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2020NE005493 | 02/07/2020 | 1.353.253,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 02/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2020NE006243 | 29/07/2020 | 705.929,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 02/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2020NE007581 | 02/09/2020 | 1.353.253,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 07/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHOR ADA PENHA
|
2020NE009519 | 21/10/2020 | 26.273,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5° TA AO CT 07/2015, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2020NE010864 | 23/11/2020 | 72.603,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 07/2015; 4ªP; 16/12/19-15/01/20; PENHA; 10969/2020
|
2020NL000241 | 03/02/2020 | 0,00 | 979.137,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 07-2015/5ºTA/PARC. 5ª/PER. 16.01 A 15.02.2020/PROC. 32997-2020
|
2020NL001849 | 03/03/2020 | 0,00 | 979.109,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 07/2015 - 5ªP; 16/01-15/02/20; PENHA; 32997/2020
|
2020NL002667 | 06/03/2020 | 0,00 | 371.762,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ºTA AO CT 07-15/PARC. 4ª/PER. 16.12.19 A 15.01.20/PROC. 10969-2020
|
2020NL007133 | 13/03/2020 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT. 07/15 5º T.A 6ª PARC.MAT.N.S.DA PENHA PROC.57186/2020
|
2020NL004540 | 25/03/2020 | 0,00 | 979.138,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 07/2015 - 6ªP; 16/02-15/03/20; PENHA; 57186/2020
|
2020NL004885 | 31/03/2020 | 0,00 | 364.319,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 07/2015 - 7ªP; 16/04-15/05/20; PENHA; 63086/2020
|
2020NL007655 | 23/04/2020 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 07/2015 - 7ªP; 16/04-15/05/20; PENHA; 63086/2020
|
2020NL008413 | 05/05/2020 | 0,00 | 1.053.253,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 07/2015; PARC. 8ª; PER. 16.05 A 15.06.2020; MAT . N. S. DA PENHA; PROC. 70715/2020
|
2020NL010599 | 02/06/2020 | 0,00 | 1.353.253,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 07/2015 - 9ªP; JUN/20; PENHA; 85503/2020
|
2020NL012748 | 02/07/2020 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 07/2015 - 9ªP; JUN/20; PENHA; 85503/2020
|
2020NL013855 | 20/07/2020 | 0,00 | 733.253,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 07/2015 - 9ªP; JUN/20; PENHA; 85503/2020
|
2020NL013867 | 20/07/2020 | 0,00 | 112.202,99 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2020NL013866 | 20/07/2020 | 0,00 | -733.253,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 07/2015; 10ªP; JUl/20; PENHA; 100016/2020
|
2020NL014718 | 31/07/2020 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 07/2015; 10ªP; JUl/20; PENHA; 100016/2020
|
2020NL016952 | 27/08/2020 | 0,00 | 176.980,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 07/2015; Ago/20; Mat. Penha; 118130/2020
|
2020NL017422 | 03/09/2020 | 0,00 | 1.353.253,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ºTA AO CT 07/2015; JULHO/2020; MAT. NOSSA SENHORA DA PENHA; 100016/2020
|
2020NL021591 | 21/10/2020 | 0,00 | 26.273,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000324 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 979.137,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003207 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 979.109,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004531 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 371.762,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012085 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008748 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 979.138,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009542 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 364.319,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012789 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014909 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.053.253,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018810 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.353.253,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023971 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028050 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 112.202,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030864 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037284 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 176.980,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038960 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.353.253,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050580 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.273,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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